Out of the Money Covered Calls for 04/16/2021 - 133 DTE

Below you find the list of out of the money covered calls for the given expiration date. Included are all otm covered call plays from our database that yield more than 1% until expiration.

Company	Stock	Strike	Close	Bid on Option	Return of premium	Return if called
Moderna Inc	MRNA	145,00	143,00	33,00	30,00 %	31,82 %
Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc	CRBP	1,50	1,31	0,30	29,56 %	47,78 %
Kala Pharmaceuticals Inc	KALA	7,50	7,49	1,70	29,36 %	29,53 %
Akebia Therapeutics Inc	AKBA	3,50	3,11	0,70	29,05 %	45,23 %
NGL Energy Partners LP	NGL	2,50	2,44	0,55	29,02 %	31,93 %
Waitr Holdings Inc	WTRH	4,00	3,56	0,80	28,99 %	44,93 %
Lexicon Pharmaceuticals, Inc.	LXRX	2,00	1,57	0,35	28,69 %	63,93 %
Laredo Petroleum Inc	LPI	12,00	12,00	2,65	28,34 %	28,34 %
Dynavax Technologies Corporation	DVAX	5,50	5,25	1,15	28,05 %	34,15 %
Kosmos Energy Ltd	KOS	2,50	1,83	0,40	27,97 %	74,83 %
Kirkland's, Inc.	KIRK	17,50	15,57	3,40	27,93 %	43,74 %
Sunesis Pharmaceuticals, Inc.	SNSS	2,00	1,84	0,40	27,78 %	38,89 %
APHRIA INC	APHA	9,00	8,29	1,80	27,71 %	38,57 %
Nautilus, Inc.	NLS	22,50	20,23	4,30	27,00 %	41,29 %
NXT-ID Inc	NXTD	2,50	0,47	0,10	26,67 %	566,67 %
Clovis Oncology Inc	CLVS	5,00	4,87	1,01	26,17 %	29,53 %
Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd	BHVN	90,00	88,04	18,10	25,88 %	28,68 %
Amarin Corporation plc (ADR)	AMRN	5,00	4,83	0,98	25,42 %	29,70 %
Alexco Resource Corp. (USA)	AXU	2,50	2,48	0,50	25,25 %	26,26 %
Tupperware Brands Corporation	TUP	35,00	34,05	6,80	24,95 %	28,44 %
Athersys Inc	ATHX	2,00	1,78	0,35	24,48 %	39,86 %
Cronos Group Inc.	CRON	9,00	8,56	1,68	24,42 %	30,81 %
YRC Worldwide Inc	YRCW	7,00	6,15	1,20	24,24 %	41,41 %
Container Store Group Inc	TCS	10,00	9,50	1,85	24,18 %	30,72 %
Big 5 Sporting Goods Corporation	BGFV	10,00	9,29	1,80	24,03 %	33,51 %
RedHill Biopharma Ltd (ADR)	RDHL	10,00	8,79	1,70	23,98 %	41,04 %
United Microelectronics Corp (ADR)	UMC	7,50	7,27	1,40	23,85 %	27,77 %
Renren Inc	RENN	7,50	5,74	1,10	23,71 %	61,64 %
Seres Therapeutics Inc	MCRB	30,00	25,12	4,80	23,62 %	47,64 %
Sarepta Therapeutics Inc	SRPT	155,00	150,19	28,70	23,62 %	27,58 %
Groupon Inc	GRPN	32,00	31,40	5,95	23,38 %	25,74 %
SmileDirectClub Inc	SDC	12,00	11,93	2,25	23,24 %	23,97 %
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares ETF	DFEN	17,00	16,48	3,10	23,17 %	27,06 %
Digital Turbine Inc	APPS	45,00	41,03	7,60	22,73 %	34,61 %
Amicus Therapeutics, Inc.	FOLD	25,00	23,22	4,30	22,73 %	32,13 %
Conn's Inc	CONN	12,00	11,93	2,20	22,61 %	23,33 %
Revance Therapeutics Inc	RVNC	25,00	24,13	4,40	22,30 %	26,71 %
Resonant Inc	RESN	2,50	2,20	0,40	22,22 %	38,89 %
Direxion Technology Bear 3X Shares	TECS	10,00	9,99	1,80	21,98 %	22,10 %
Penn Virginia Corporation	PVAC	10,00	8,95	1,60	21,77 %	36,05 %
Tenneco Inc	TEN	11,00	10,91	1,95	21,76 %	22,77 %
GoPro Inc	GPRO	8,00	7,79	1,37	21,34 %	24,61 %
Syndax Pharmaceuticals Inc	SNDX	25,00	22,78	4,00	21,30 %	33,12 %
Blue Apron Holdings, Inc.	APRN	8,00	7,41	1,30	21,28 %	30,93 %
Signet Jewelers Ltd.	SIG	30,00	29,81	5,20	21,13 %	21,90 %
Carnival Corp	CCL	22,50	21,15	3,65	20,86 %	28,57 %
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares	TZA	9,00	8,70	1,50	20,83 %	25,00 %
Micro Focus International Plc	MFGP	5,00	4,98	0,85	20,58 %	21,07 %
PDC Energy Inc	PDCE	17,50	17,32	2,95	20,53 %	21,78 %
Kindred Biosciences Inc	KIN	5,00	3,83	0,65	20,44 %	57,23 %
Daqo New Energy Corp (ADR)	DQ	42,00	40,19	6,80	20,37 %	25,79 %
Eventbrite Inc	EB	17,50	17,36	2,90	20,06 %	21,07 %
Aqua Metals Inc	AQMS	2,50	1,20	0,20	20,00 %	150,00 %
Renewable Energy Group Inc	REGI	60,00	59,66	9,90	19,90 %	20,58 %
Anavex Life Sciences Corp	AVXL	7,50	5,43	0,90	19,87 %	65,56 %
Direxion Technology Bull 3X Shares	TECL	365,00	360,92	59,70	19,82 %	21,17 %
Centennial Resource Development Inc	CDEV	2,00	1,21	0,20	19,80 %	98,02 %
Peloton Interactive Inc	PTON	115,00	113,18	18,70	19,79 %	21,72 %
Nantkwest Inc	NK	10,00	9,12	1,50	19,69 %	31,23 %
XBiotech Inc	XBIT	20,00	18,86	3,10	19,66 %	26,86 %
Franks International NV	FI	2,50	2,44	0,40	19,61 %	22,55 %
OraSure Technologies, Inc.	OSUR	12,50	12,50	2,05	19,62 %	19,62 %
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares	FAS	55,00	54,99	9,00	19,57 %	19,59 %
Pinduoduo Inc - ADR	PDD	145,00	144,06	23,55	19,54 %	20,32 %
Scorpio Tankers Inc.	STNG	12,00	11,69	1,90	19,41 %	22,57 %
Rite Aid Corporation	RAD	14,00	13,99	2,26	19,27 %	19,35 %
Immunic Inc	IMUX	20,00	17,71	2,85	19,18 %	34,59 %
Ocwen Financial Corp	OCN	24,00	23,61	3,80	19,18 %	21,15 %
Cemex SAB de CV (ADR)	CX	5,00	4,97	0,80	19,16 %	19,76 %
Teekay Corporation	TK	2,50	2,49	0,40	19,14 %	19,62 %
Cooper-Standard Holdings Inc	CPS	40,00	36,44	5,80	18,93 %	30,55 %
Crispr Therapeutics AG	CRSP	135,00	131,53	20,60	18,57 %	21,70 %
Terra Nova Holding Ltd (Bermuda)	TNA	55,00	53,71	8,40	18,54 %	21,39 %
Canopy Growth Corporation	CGC	30,00	28,16	4,40	18,52 %	26,26 %
Penn National Gaming, Inc	PENN	75,00	71,83	11,20	18,47 %	23,70 %
Vuzix Corp	VUZI	4,50	4,17	0,65	18,47 %	27,84 %
Corvus Pharmaceuticals Inc	CRVS	5,00	3,91	0,60	18,13 %	51,06 %
Globalstar, Inc.	GSAT	0,50	0,33	0,05	18,08 %	80,83 %
Adient PLC	ADNT	33,00	32,73	5,00	18,03 %	19,00 %
Sonos Inc	SONO	22,50	22,29	3,40	18,00 %	19,11 %
American Axle & Manufact. Holdings, Inc.	AXL	8,00	7,90	1,20	17,91 %	19,40 %
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.	SPR	38,00	37,51	5,70	17,92 %	19,46 %
Hawaiian Holdings, Inc.	HA	21,00	20,46	3,10	17,86 %	20,96 %
Seritage Growth Properties	SRG	18,00	17,86	2,70	17,81 %	18,73 %
Maxar Technologies Inc	MAXR	30,00	27,80	4,20	17,80 %	27,12 %
Direxion Energy Bull 3X Shares	ERX	15,00	14,36	2,15	17,61 %	22,85 %
UltraShort Oil & Gas ProShares	DUG	31,00	30,19	4,50	17,52 %	20,67 %
Delek US Holdings Inc	DK	15,00	14,10	2,10	17,50 %	25,00 %
Pitney Bowes Inc.	PBI	6,00	5,72	0,85	17,45 %	23,20 %
Enerplus Corp (USA)	ERF	3,00	2,69	0,40	17,43 %	30,72 %
Nordstrom, Inc.	JWN	30,00	28,75	4,25	17,35 %	22,45 %
Avid Bioservices Inc	CDMO	10,00	9,49	1,40	17,31 %	23,61 %
Lovesac Co	LOVE	35,00	31,20	4,60	17,29 %	31,58 %
Kraton Corp	KRA	30,00	28,51	4,20	17,28 %	23,41 %
Sabre Corp	SABR	12,00	11,56	1,70	17,24 %	21,70 %
Ultra DJ-AIG Crude Oil ProShares	UCO	33,00	32,11	4,70	17,15 %	20,39 %
ProShares UltraShort DJUBS Crude Oil	SCO	14,00	13,34	1,95	17,12 %	22,91 %
Clearside Biomedical Inc	CLSD	2,50	2,06	0,30	17,05 %	42,05 %
United States Steel Corporation	X	16,00	15,56	2,26	16,99 %	20,30 %
Gol Linhas Aereas Inteligentes SA (ADR)	GOL	10,00	9,65	1,40	16,97 %	21,21 %
Turtle Beach Corp	HEAR	20,00	19,42	2,80	16,85 %	20,34 %
BioSig Technologies Inc	BSGM	5,00	4,53	0,65	16,75 %	28,87 %
Dave & Buster's Entertainment Inc	PLAY	30,00	25,88	3,70	16,68 %	35,26 %
AVEO Pharmaceuticals, Inc.	AVEO	6,00	5,25	0,75	16,67 %	33,33 %
SkyWest, Inc.	SKYW	45,00	44,47	6,30	16,51 %	17,89 %
Big Lots, Inc.	BIG	52,50	52,45	7,40	16,43 %	16,54 %
United States Natural Gas Fund, LP	UNG	10,00	9,95	1,40	16,37 %	16,91 %
WW International Inc	WW	32,50	31,28	4,40	16,37 %	20,91 %
Snap Inc	SNAP	48,00	47,48	6,65	16,29 %	17,56 %
American Superconductor Corporation	AMSC	18,00	17,86	2,50	16,28 %	17,19 %
Red Rock Resorts Inc	RRR	22,50	22,16	3,10	16,26 %	18,05 %
Apache Corporation	APA	15,00	13,10	1,83	16,24 %	33,10 %
2U Inc	TWOU	32,50	32,30	4,50	16,19 %	16,91 %
Kopin Corporation	KOPN	2,50	1,80	0,25	16,13 %	61,29 %
Hibbett Sports, Inc.	HIBB	45,00	43,46	6,00	16,02 %	20,13 %
Atlanticus Holdings Corp	ATLC	17,50	16,00	2,20	15,94 %	26,81 %
Upwork Inc	UPWK	35,00	32,71	4,50	15,95 %	24,07 %
ODP Corp	ODP	28,00	27,68	3,80	15,91 %	17,25 %
Autoweb Inc	AUTO	5,00	2,92	0,40	15,87 %	98,41 %
Farfetch Ltd	FTCH	60,00	55,91	7,65	15,85 %	24,33 %
Calix Inc	CALX	23,00	22,69	3,10	15,82 %	17,41 %
Amplify Energy Corp	AMPY	2,50	1,10	0,15	15,79 %	163,16 %
Endo International PLC	ENDP	6,00	5,55	0,75	15,62 %	25,00 %
Radius Health Inc	RDUS	15,00	14,84	2,00	15,58 %	16,82 %
ImmunoGen, Inc.	IMGN	6,00	5,57	0,75	15,56 %	24,48 %
Alcoa Corp	AA	23,00	22,36	3,00	15,50 %	18,80 %
Oceaneering International Inc	OII	7,50	6,71	0,90	15,50 %	29,20 %
Uniqure NV	QURE	55,00	50,67	6,80	15,50 %	25,37 %
Roku Inc	ROKU	290,00	281,26	37,70	15,48 %	19,07 %
Teladoc Health Inc	TDOC	195,00	194,85	26,10	15,47 %	15,56 %
Direxion Daily China 3X Bear Shares	YANG	17,00	16,44	2,20	15,45 %	19,38 %
Devon Energy Corp	DVN	15,00	14,81	1,98	15,43 %	16,91 %
Direxion Daily China Bull 3x Shares	YINN	21,00	20,23	2,70	15,40 %	19,79 %
Washington Prime Group Inc	WPG	2,50	1,12	0,15	15,38 %	156,41 %
Cleveland-Cliffs Inc	CLF	13,00	12,46	1,66	15,37 %	20,37 %
Energy Fuels, Inc	UUUU	3,00	2,26	0,30	15,29 %	52,92 %
MacroGenics Inc	MGNX	22,50	22,27	2,95	15,27 %	16,46 %
Regenxbio Inc	RGNX	40,00	37,74	5,00	15,27 %	22,17 %
Designer Brands Inc	DBI	10,00	8,34	1,10	15,19 %	38,12 %
Select Energy Services Inc	WTTR	5,00	4,56	0,60	15,15 %	26,26 %
Eldorado Gold Corp (USA)	EGO	13,00	12,94	1,70	15,12 %	15,63 %
International Game Technology PLC	IGT	13,00	12,56	1,65	15,12 %	19,16 %
Senseonics Holdings Inc	SENS	1,00	0,38	0,05	15,12 %	202,39 %
Kohl's Corporation	KSS	40,00	38,55	5,05	15,07 %	19,40 %
Trade Desk Inc	TTD	880,00	867,12	113,60	15,08 %	16,79 %
Park Hotels & Resorts Inc	PK	17,50	17,20	2,25	15,05 %	17,06 %
Livent Corp	LTHM	17,50	15,33	2,00	15,00 %	31,28 %
Scientific Games Corp	SGMS	40,00	36,90	4,80	14,95 %	24,61 %
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares	FAZ	9,00	8,13	1,05	14,83 %	27,12 %
Penumbra Inc	PEN	210,00	205,24	26,50	14,83 %	17,49 %
Canadian Solar Inc.	CSIQ	45,00	41,91	5,40	14,79 %	23,25 %
AgroFresh Solutions Inc	AGFS	2,50	2,33	0,30	14,78 %	23,15 %
Invesco Mortgage Capital Inc	IVR	3,50	3,50	0,45	14,75 %	14,75 %
Targa Resources Corp	TRGP	25,00	24,16	3,10	14,72 %	18,71 %
IMPAC Mortgage Holdings, Inc	IMH	2,50	1,95	0,25	14,71 %	47,06 %
Pan American Silver Corp. (USA)	PAAS	31,00	30,97	3,95	14,62 %	14,73 %
Qurate Retail Inc	QRTEA	10,50	10,40	1,32	14,54 %	15,64 %
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares	SPXL	68,00	67,63	8,55	14,47 %	15,10 %
Grupo Financiero Galicia S.A. (ADR)	GGAL	10,00	9,13	1,15	14,41 %	25,31 %
Conduent Inc	CNDT	5,00	4,37	0,55	14,40 %	30,89 %
Shopify Inc (US)	SHOP	1.080,00	1.079,45	135,50	14,35 %	14,41 %
Axonics Modulation Technologies Inc	AXNX	42,50	42,26	5,30	14,34 %	14,99 %
Tidewater Inc.	TDW	10,00	9,59	1,20	14,30 %	19,19 %
Chewy Inc	CHWY	75,00	71,21	8,90	14,28 %	20,37 %
LendingClub Corp	LC	9,00	8,40	1,05	14,29 %	22,45 %
Guardant Health Inc	GH	120,00	119,52	14,90	14,24 %	14,70 %
AerCap Holdings N.V.	AER	40,00	37,93	4,70	14,14 %	20,37 %
Advanced Micro Devices, Inc.	AMD	95,00	93,74	11,60	14,12 %	15,66 %
Halliburton Company	HAL	18,00	17,61	2,18	14,13 %	16,66 %
Secureworks Corp	SCWX	12,50	12,12	1,50	14,12 %	17,70 %
Crowdstrike Holdings Inc	CRWD	145,00	141,90	17,55	14,11 %	16,60 %
Insteel Industries Inc	IIIN	23,50	23,22	2,85	13,99 %	15,37 %
Baozun Inc (ADR)	BZUN	40,00	39,14	4,80	13,98 %	16,48 %
Rocket Pharmaceuticals Inc	RCKT	35,00	32,65	4,00	13,96 %	22,16 %
CNX Resources Corp	CNX	10,00	9,41	1,15	13,92 %	21,07 %
National Beverage Corp.	FIZZ	100,00	99,11	12,10	13,91 %	14,93 %
Chemours Co	CC	26,00	25,51	3,10	13,83 %	16,02 %
Smith Micro Software, Inc.	SMSI	6,00	5,37	0,65	13,77 %	27,12 %
LYFT Inc	LYFT	45,00	43,44	5,25	13,75 %	17,83 %
Griffon Corporation	GFF	20,00	19,90	2,40	13,71 %	14,29 %
Steelcase Inc.	SCS	12,50	12,43	1,50	13,72 %	14,36 %
Murphy Oil Corporation	MUR	12,50	10,78	1,30	13,71 %	31,86 %
Liberty Tripadvisor Holdings Inc	LTRPA	5,00	3,32	0,40	13,70 %	71,23 %
Tabula Rasa HealthCare Inc	TRHC	35,00	34,93	4,20	13,67 %	13,90 %
IMPINJ Inc	PI	45,00	43,28	5,20	13,66 %	18,17 %
Phoenix New Media Ltd ADR	FENG	2,50	2,50	0,30	13,64 %	13,64 %
Canada Goose Holdings inc.	GOOS	33,00	32,49	3,90	13,64 %	15,42 %
Mechel PAO (ADR)	MTL	2,50	1,67	0,20	13,61 %	70,07 %
Direxion Energy Bear 3X Shares	ERY	37,00	36,07	4,30	13,53 %	16,46 %
KB Home	KBH	34,00	33,57	4,00	13,53 %	14,98 %
Bassett Furniture Industries Inc.	BSET	17,50	17,28	2,05	13,46 %	14,90 %
AngloGold Ashanti Limited (ADR)	AU	23,00	22,96	2,70	13,33 %	13,52 %
Brookdale Senior Living, Inc.	BKD	5,00	4,25	0,50	13,33 %	33,33 %
Points International Ltd (USA)	PCOM	12,50	12,32	1,45	13,33 %	14,94 %
Chuy's Holdings Inc	CHUY	25,00	24,25	2,85	13,32 %	16,82 %
Bilibili Inc - ADR	BILI	65,00	61,81	7,25	13,29 %	19,13 %
Brinker International, Inc.	EAT	55,00	51,30	6,00	13,25 %	21,41 %
Albireo Pharma Inc	ALBO	40,00	37,66	4,40	13,23 %	20,26 %
Momo Inc (ADR)	MOMO	14,00	13,35	1,56	13,23 %	18,74 %
Group 1 Automotive, Inc.	GPI	130,00	125,03	14,60	13,22 %	17,72 %
Hallmark Financial Services, Inc.	HALL	5,00	3,43	0,40	13,20 %	65,02 %
Biogen Inc	BIIB	250,00	247,20	28,80	13,19 %	14,47 %
HUYA Inc - ADR	HUYA	20,00	19,73	2,30	13,20 %	14,74 %
Glaukos Corp	GKOS	70,00	69,54	8,10	13,18 %	13,93 %
StoneMor Partners L.P.	STON	2,50	1,72	0,20	13,16 %	64,47 %
Nutanix Inc	NTNX	30,00	28,40	3,30	13,15 %	19,52 %
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares	SPXS	5,00	4,22	0,49	13,14 %	34,05 %
Etfmg Alternative Harvest Etf	MJ	16,00	15,53	1,80	13,11 %	16,53 %
Twilio Inc	TWLO	330,00	320,65	37,05	13,06 %	16,36 %
Adaptive Biotechnologies Corp	ADPT	50,00	47,69	5,50	13,04 %	18,51 %
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	OLLI	87,50	86,68	10,00	13,04 %	14,11 %
Credit Acceptance Corp.	CACC	330,00	325,58	37,40	12,98 %	14,51 %
Pulse Biosciences Inc	PLSE	20,00	18,30	2,10	12,96 %	23,46 %
Banco Bbva Argentina SA (ADR)	BBAR	4,00	3,49	0,40	12,94 %	29,45 %
Zogenix, Inc.	ZGNX	22,00	21,48	2,45	12,87 %	15,61 %
Veritiv Corp	VRTV	20,00	18,87	2,15	12,86 %	19,62 %
Gold Fields Limited (ADR)	GFI	10,00	9,23	1,05	12,84 %	22,25 %
Live Nation Entertainment, Inc.	LYV	70,00	69,90	7,95	12,83 %	12,99 %
Talos Energy Inc	TALO	10,00	8,79	1,00	12,84 %	28,37 %
Under Armour, Inc.	UA	15,00	14,51	1,65	12,83 %	16,64 %
NanoString Technologies Inc	NSTG	60,00	56,50	6,40	12,77 %	19,76 %
First Majestic Silver Corp.	AG	12,00	11,23	1,27	12,75 %	20,48 %
Meridian Bioscience, Inc.	VIVO	20,00	19,01	2,15	12,75 %	18,62 %
Ambac Financial Group, Inc.	AMBC	17,50	15,97	1,80	12,70 %	23,50 %
RingCentral Inc	RNG	330,00	329,18	37,10	12,70 %	12,98 %
GMS Inc	GMS	35,00	30,24	3,40	12,67 %	30,40 %
Marathon Oil Corporation	MRO	7,00	6,05	0,68	12,65 %	30,23 %
TrueCar Inc	TRUE	5,00	4,01	0,45	12,64 %	40,45 %
Intellia Therapeutics Inc	NTLA	45,00	41,09	4,60	12,61 %	23,32 %
StoneCo Ltd	STNE	72,50	70,60	7,90	12,60 %	15,63 %
Winnebago Industries, Inc.	WGO	60,00	56,28	6,30	12,61 %	20,05 %
EXACT Sciences Corporation	EXAS	125,00	124,16	13,85	12,56 %	13,32 %
Lendingtree Inc	TREE	240,00	237,90	26,50	12,54 %	13,53 %
UltraShort Russell2000 ProShares	TWM	6,00	5,85	0,65	12,50 %	15,38 %
Cheesecake Factory Inc	CAKE	40,00	38,74	4,30	12,49 %	16,14 %
Cimpress PLC	CMPR	90,00	86,89	9,60	12,42 %	16,44 %
Fluor Corporation (NEW)	FLR	20,00	17,69	1,95	12,39 %	27,06 %
Ryman Hospitality Properties Inc	RHP	65,00	64,51	7,10	12,37 %	13,22 %
Spotify Technology SA	SPOT	330,00	320,87	35,30	12,36 %	15,56 %
Allegiant Travel Company	ALGT	175,00	174,12	19,10	12,32 %	12,89 %
PowerFleet Inc	PWFL	7,50	6,85	0,75	12,30 %	22,95 %
Armstrong Flooring Inc	AFI	5,00	3,66	0,40	12,27 %	53,37 %
Criteo SA (ADR)	CRTO	20,00	18,76	2,05	12,27 %	19,69 %
Alaska Air Group, Inc.	ALK	52,50	51,29	5,60	12,26 %	14,90 %
Infinera Corp.	INFN	9,00	8,24	0,90	12,26 %	22,62 %
Playags Inc	AGS	7,50	5,05	0,55	12,22 %	66,67 %
Terex Corporation	TEX	32,00	31,20	3,40	12,23 %	15,11 %
TopBuild Corp	BLD	170,00	166,28	18,00	12,14 %	14,65 %
Embraer SA (ADR)	ERJ	7,50	6,47	0,70	12,13 %	29,98 %
Natera Inc	NTRA	95,00	90,69	9,80	12,12 %	17,44 %
SP Plus Corp	SP	30,00	29,64	3,20	12,10 %	13,46 %
Turning Point Brands Inc	TPB	40,00	39,81	4,30	12,11 %	12,64 %
Hilton Grand Vacations Inc	HGV	28,00	27,84	3,00	12,07 %	12,70 %
II-VI, Inc.	IIVI	70,00	69,70	7,50	12,06 %	12,54 %
Madrigal Pharmaceuticals Inc	MDGL	120,00	117,03	12,60	12,07 %	14,91 %
Direxion Emerging Markets Bull 3X Shares	EDC	85,00	81,48	8,70	11,95 %	16,79 %
ONEOK, Inc.	OKE	37,50	37,46	4,00	11,95 %	12,07 %
Tata Motors Limited (ADR)	TTM	13,00	12,64	1,35	11,96 %	15,15 %
Levi Strauss & Co.	LEVI	19,00	18,88	2,00	11,85 %	12,56 %
Darden Restaurants, Inc.	DRI	110,00	109,65	11,60	11,83 %	12,19 %
Goodyear Tire & Rubber Co	GT	11,00	10,40	1,10	11,83 %	18,28 %
Micron Technology, Inc.	MU	70,00	69,11	7,30	11,81 %	13,26 %
ProShares Ultra QQQ (ETF)	QLD	110,00	107,88	11,40	11,82 %	14,01 %
Affimed NV	AFMD	7,50	5,21	0,55	11,80 %	60,94 %
Wix.Com Ltd	WIX	260,00	251,34	26,50	11,79 %	15,64 %
Expedia Group Inc	EXPE	130,00	127,94	13,45	11,75 %	13,55 %
Lincoln National Corporation	LNC	52,50	51,35	5,40	11,75 %	14,25 %
M/I Homes Inc	MHO	45,00	42,83	4,50	11,74 %	17,40 %
Taylor Morrison Home Corp	TMHC	25,00	24,26	2,55	11,75 %	15,15 %
American Woodmark Corporation	AMWD	90,00	87,64	9,20	11,73 %	14,74 %
Comtech Telecomm. Corp.	CMTL	20,00	18,61	1,95	11,70 %	20,05 %
AG Mortgage Investment Trust Inc	MITT	3,50	3,34	0,35	11,71 %	17,06 %
BioMarin Pharmaceutical Inc.	BMRN	80,00	79,82	8,30	11,61 %	11,86 %
Flex Ltd	FLEX	17,00	16,82	1,75	11,61 %	12,81 %
Companhia de Saneamento Bsc DEDSP (ADR)	SBS	10,00	9,17	0,95	11,56 %	21,65 %
Elanco Animal Health Inc	ELAN	30,00	29,95	3,10	11,55 %	11,73 %
EOG Resources Inc	EOG	50,00	47,82	4,95	11,55 %	16,63 %
Ameresco Inc	AMRC	45,00	44,48	4,60	11,53 %	12,84 %
Simon Property Group Inc	SPG	90,00	87,25	9,00	11,50 %	15,02 %
Market Vectors Oil Services ETF	OIH	150,00	148,09	15,25	11,48 %	12,92 %
Ultra Russell2000 ProShares	UWM	80,00	77,79	8,00	11,46 %	14,63 %
Altisource Portfolio Solutions S.A.	ASPS	15,00	13,15	1,35	11,44 %	27,12 %
LivePerson, Inc.	LPSN	60,00	55,51	5,70	11,44 %	20,46 %
Tilly's Inc	TLYS	10,00	8,76	0,90	11,45 %	27,23 %
Asbury Automotive Group, Inc.	ABG	125,00	122,83	12,60	11,43 %	13,40 %
Warrior Met Coal Inc	HCC	20,00	18,54	1,90	11,42 %	20,19 %
BJ's Restaurants, Inc.	BJRI	40,00	35,16	3,60	11,41 %	26,74 %
Direxion Emerging Markets Bear 3X Shares	EDZ	13,00	12,22	1,25	11,39 %	18,51 %
Advanced Energy Industries, Inc.	AEIS	100,00	99,84	10,20	11,38 %	11,56 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (ADR)	TKC	5,00	4,90	0,50	11,36 %	13,64 %
EPR Properties	EPR	40,00	37,36	3,80	11,32 %	19,19 %
Tower Semiconductor Ltd. (USA)	TSEM	26,00	25,64	2,60	11,28 %	12,85 %
Chegg Inc	CHGG	80,00	76,03	7,70	11,27 %	17,08 %
TCF Financial Corp	TCF	35,00	34,58	3,50	11,26 %	12,61 %
Under Armour Inc	UAA	17,50	16,32	1,65	11,25 %	19,29 %
Methanex Corporation (USA)	MEOH	42,50	40,77	4,10	11,18 %	15,90 %
Alphatec Holdings Inc	ATEC	12,50	10,45	1,05	11,17 %	32,98 %
Intersect ENT Inc	XENT	20,00	19,89	2,00	11,18 %	11,79 %
Assured Guaranty Ltd.	AGO	31,00	30,89	3,10	11,16 %	11,55 %
Veeco Instruments Inc.	VECO	17,00	16,93	1,70	11,16 %	11,62 %
ON Semiconductor Corp	ON	29,00	28,95	2,90	11,13 %	11,32 %
Ralph Lauren Corp	RL	90,00	88,81	8,90	11,14 %	12,63 %
AppFolio Inc	APPF	160,00	159,05	15,90	11,11 %	11,77 %
Xinyuan Real Estate Co., Ltd. (ADR)	XIN	2,50	2,50	0,25	11,11 %	11,11 %
Skechers USA Inc	SKX	34,00	33,08	3,30	11,08 %	14,17 %
TechnipFMC PLC	FTI	10,00	9,04	0,90	11,05 %	22,77 %
Cedar Realty Trust Inc	CDR	10,00	8,56	0,85	11,02 %	29,70 %
NCR Corporation	NCR	31,00	30,19	3,00	11,03 %	14,01 %
Innovative Industrial Properties Inc	IIPR	155,00	153,11	15,20	11,02 %	12,39 %
Trex Company Inc	TREX	75,00	73,86	7,30	10,97 %	12,68 %
Five9 Inc	FIVN	160,00	155,06	15,30	10,95 %	14,48 %
Ciena Corporation	CIEN	46,00	45,68	4,50	10,93 %	11,70 %
Marathon Petroleum Corp	MPC	42,50	40,58	4,00	10,93 %	16,18 %
Deciphera Pharmaceuticals Inc	DCPH	60,00	56,92	5,60	10,91 %	16,91 %
Merit Medical Systems, Inc.	MMSI	55,00	54,97	5,40	10,89 %	10,95 %
ProShares UltraShort QQQ (ETF)	QID	8,00	7,63	0,75	10,90 %	16,28 %
iShares Dow Jones US Oil Equip. (ETF)	IEZ	11,00	10,71	1,05	10,87 %	13,87 %
Marriott Vacations Worldwide Corp	VAC	140,00	135,17	13,20	10,82 %	14,78 %
Overseas Shipholding Group Inc.	OSG	2,50	2,05	0,20	10,81 %	35,14 %
Host Hotels and Resorts Inc	HST	15,00	14,90	1,45	10,78 %	11,52 %
Market Vectors Junior Gold Miners ETF	GDXJ	53,00	52,57	5,10	10,74 %	11,65 %
MarineMax Inc	HZO	35,00	31,94	3,10	10,75 %	21,36 %
Insignia Systems, Inc.	ISIG	2,50	1,03	0,10	10,75 %	168,79 %
Jeld-Wen Holding Inc	JELD	25,00	23,69	2,30	10,75 %	16,88 %
W&T Offshore, Inc.	WTI	3,00	2,06	0,20	10,75 %	61,29 %
Ribbon Communications Inc	RBBN	7,50	6,71	0,65	10,73 %	23,76 %
Discover Financial Services	DFS	82,50	81,70	7,90	10,70 %	11,79 %
Pluralsight Inc	PS	20,00	17,58	1,70	10,71 %	25,94 %
Proteostasis Therapeutics Inc	PTI	2,00	1,04	0,10	10,68 %	113,68 %
Titan International Inc	TWI	7,50	5,18	0,50	10,68 %	60,26 %
HudBay Minerals, Inc.	HBM	7,50	6,74	0,65	10,67 %	23,15 %
Lantheus Holdings Inc	LNTH	15,00	13,48	1,30	10,67 %	23,15 %
Proto Labs Inc	PRLB	135,00	133,82	12,90	10,67 %	11,64 %
Brooks Automation, Inc	BRKS	72,50	71,69	6,90	10,65 %	11,90 %
PulteGroup, Inc.	PHM	42,00	41,55	4,00	10,65 %	11,85 %
Guggenheim Solar ETF	TAN	85,00	82,06	7,90	10,65 %	14,62 %
Comerica Incorporated	CMA	52,50	52,04	5,00	10,63 %	11,61 %
Melco Resorts & Entertainment Ltd(ADR)	MLCO	19,00	18,21	1,75	10,63 %	15,43 %
Reading International, Inc.	RDI	5,00	3,64	0,35	10,64 %	51,98 %
Aramark	ARMK	37,00	36,47	3,50	10,62 %	12,22 %
Global X Silver Miners ETF	SIL	43,00	42,72	4,10	10,62 %	11,36 %
CMC Materials, Inc.	CCMP	150,00	149,72	14,30	10,56 %	10,77 %
Galapagos NV	GLPG	125,00	124,56	11,90	10,56 %	10,95 %
Mitek Systems, Inc.	MITK	12,50	11,51	1,10	10,57 %	20,13 %
Webster Financial Corporation	WBS	40,00	39,76	3,80	10,57 %	11,23 %
Floor & Decor Holdings Inc	FND	82,50	80,71	7,70	10,55 %	13,00 %
Direxion Mid Cap Bull 3X Shares	MIDU	35,00	34,74	3,30	10,50 %	11,32 %
World Wrestling Entertainment, Inc.	WWE	45,00	44,45	4,20	10,43 %	11,80 %
Banco Macro SA (ADR)	BMA	17,50	16,96	1,60	10,42 %	13,93 %
Marriott International Inc	MAR	130,00	128,76	12,15	10,42 %	11,48 %
Potbelly Corp	PBPB	5,00	4,78	0,45	10,39 %	15,47 %
Brightcove Inc	BCOV	17,50	15,95	1,50	10,38 %	21,11 %
PetIQ Inc	PETQ	30,00	29,29	2,75	10,36 %	13,04 %
Align Technology, Inc.	ALGN	520,00	505,48	47,40	10,35 %	13,52 %
Bloomin' Brands Inc	BLMN	20,00	18,13	1,70	10,35 %	21,73 %
YPF SA (ADR)	YPF	6,00	5,34	0,50	10,33 %	23,97 %
Curo Group Holdings Corp	CURO	10,00	8,57	0,80	10,30 %	28,70 %
Western Digital Corp	WDC	50,00	47,72	4,45	10,28 %	15,55 %
Dropbox Inc	DBX	21,00	20,11	1,87	10,25 %	15,13 %
PBF Logistics LP	PBFX	10,00	9,71	0,90	10,22 %	13,51 %
Weibo Corp (ADR)	WB	45,00	42,11	3,90	10,21 %	17,77 %
Invesco Ltd.	IVZ	17,00	16,77	1,55	10,18 %	11,70 %
MasTec, Inc.	MTZ	60,00	58,42	5,40	10,18 %	13,16 %
Enzo Biochem, Inc.	ENZ	2,50	2,17	0,20	10,15 %	26,90 %
Zendesk Inc	ZEN	135,00	132,39	12,20	10,15 %	12,32 %
Direxion Daily India Bull 3x Shares	INDL	39,00	38,09	3,50	10,12 %	12,75 %
Qutoutiao Inc - ADR	QTT	5,00	2,72	0,25	10,12 %	102,43 %
Loop Industries Inc	LOOP	10,00	8,17	0,75	10,11 %	34,77 %
China Unicom (Hong Kong) Limited (ADR)	CHU	6,00	6,00	0,55	10,09 %	10,09 %
Workiva Inc	WK	75,00	74,15	6,80	10,10 %	11,36 %
Iridium Communications Inc	IRDM	33,00	32,88	3,00	10,04 %	10,44 %
Teradyne, Inc.	TER	115,00	113,98	10,40	10,04 %	11,03 %
Arconic Corp (PITTSBURGH)	ARNC	30,00	29,13	2,65	10,01 %	13,29 %
Oxford Industries Inc	OXM	60,00	58,21	5,30	10,02 %	13,40 %
Blueprint Medicines Corp	BPMC	110,00	105,61	9,60	10,00 %	14,57 %
Greif, Inc.	GEF	50,00	49,52	4,50	10,00 %	11,06 %
Papa John's Int'l, Inc.	PZZA	82,50	80,47	7,30	9,98 %	12,75 %
New Oriental Education & Tech Grp (ADR)	EDU	160,00	157,85	14,30	9,96 %	11,46 %
BEST Inc (ADR)	BEST	5,00	2,77	0,25	9,92 %	98,41 %
Citizens Financial Group Inc	CFG	35,00	34,36	3,10	9,92 %	11,96 %
CarMax, Inc	KMX	97,50	96,47	8,70	9,91 %	11,09 %
Despegar.com Corp	DESP	12,50	11,66	1,05	9,90 %	17,81 %
Mattel Inc	MAT	16,00	15,58	1,40	9,87 %	12,83 %
ZIOPHARM Oncology Inc.	ZIOP	3,00	2,78	0,25	9,88 %	18,58 %
Global X Lithium ETF	LIT	53,00	52,40	4,70	9,85 %	11,11 %
United States Oil Fund LP (ETF)	USO	31,00	30,97	2,78	9,86 %	9,97 %
Boise Cascade Co	BCC	43,40	42,44	3,80	9,83 %	12,32 %
Harsco Corp	HSC	20,00	17,90	1,60	9,82 %	22,70 %
Tutor Perini Corp	TPC	15,00	13,07	1,15	9,65 %	25,84 %
Bausch Health Companies Inc	BHC	20,00	19,05	1,67	9,61 %	15,07 %
Patterson Companies, Inc.	PDCO	32,00	31,94	2,80	9,61 %	9,81 %
Axos Financial Inc	AX	35,00	34,31	3,00	9,58 %	11,79 %
Unisys Corporation	UIS	15,00	14,86	1,30	9,59 %	10,62 %
Upland Software Inc	UPLD	45,00	42,36	3,70	9,57 %	16,40 %
Sturm Ruger & Company Inc	RGR	62,50	60,82	5,30	9,55 %	12,57 %
TRI Pointe Group Inc	TPH	17,50	16,65	1,45	9,54 %	15,13 %
Vicor Corp	VICR	85,00	82,80	7,20	9,52 %	12,43 %
Domtar Corp (USA)	UFS	32,50	30,54	2,65	9,50 %	16,53 %
Recro Pharma Inc	REPH	2,50	2,31	0,20	9,48 %	18,48 %
Silicon Laboratories Inc	SLAB	120,00	118,98	10,30	9,48 %	10,42 %
iShares Silver Trust (ETF)	SLV	23,00	22,34	1,93	9,46 %	12,69 %
Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. (ADR)	TSM	100,00	99,54	8,60	9,46 %	9,96 %
Donnelley Financial Solutions Inc	DFIN	17,50	16,22	1,40	9,45 %	18,08 %
SiteOne Landscape Supply Inc	SITE	135,00	132,10	11,40	9,44 %	11,85 %
Exxon Mobil Corporation	XOM	40,00	39,94	3,45	9,45 %	9,62 %
IPG Photonics Corporation	IPGP	210,00	207,47	17,90	9,44 %	10,78 %
Tufin Software Technologies Ltd	TUFN	10,00	8,12	0,70	9,43 %	34,77 %
World Acceptance Corp.	WRLD	120,00	116,33	10,00	9,40 %	12,85 %
Alibaba Group Holding Ltd - ADR	BABA	265,00	261,31	22,40	9,38 %	10,92 %
Trinity Industries Inc	TRN	23,00	22,73	1,95	9,38 %	10,68 %
Amazon.com, Inc.	AMZN	3.205,00	3.203,75	274,20	9,36 %	9,40 %
Allegheny Technologies Incorporated	ATI	17,50	15,20	1,30	9,35 %	25,90 %
M&T Bank Corporation	MTB	125,00	123,01	10,50	9,33 %	11,10 %
Nuance Communications Inc.	NUAN	43,00	42,20	3,60	9,33 %	11,40 %
Ultra Gold ProShares	UGL	64,00	63,27	5,40	9,33 %	10,60 %
Arena Pharmaceuticals, Inc.	ARNA	70,00	65,74	5,60	9,31 %	16,40 %
Eagle Materials, Inc.	EXP	95,00	94,00	8,00	9,30 %	10,47 %
IAA Inc	IAA	60,00	59,88	5,10	9,31 %	9,53 %
Ooma Inc	OOMA	17,50	16,43	1,40	9,31 %	16,43 %
Apple Inc.	AAPL	123,75	123,08	10,45	9,28 %	9,87 %
Westlake Chemical Corporation	WLK	80,00	77,76	6,60	9,27 %	12,42 %
PROSHARES FTSE XINHU	XPP	74,00	73,03	6,20	9,28 %	10,74 %
LCI Industries	LCII	130,00	127,41	10,80	9,26 %	11,48 %
Santander Consumer USA Holdings Inc	SC	24,00	23,58	2,00	9,27 %	11,21 %
Frontdoor Inc	FTDR	48,00	47,50	4,00	9,20 %	10,34 %
Autodesk, Inc.	ADSK	280,00	277,06	23,30	9,18 %	10,34 %
Change Healthcare Inc	CHNG	17,00	16,99	1,43	9,19 %	9,25 %
FedEx Corporation	FDX	300,00	291,72	24,50	9,17 %	12,27 %
Universal Health Services, Inc.	UHS	135,00	132,06	11,10	9,18 %	11,61 %
Ionis Pharmaceuticals Inc	IONS	55,00	51,34	4,30	9,14 %	16,92 %
Xerox Holdings Corp	XRX	23,00	22,67	1,90	9,15 %	10,74 %
Darling Ingredients Inc	DAR	50,00	47,93	4,00	9,11 %	13,82 %
Yamana Gold Inc(USA)	AUY	6,00	5,52	0,46	9,09 %	18,58 %
Black Stone Minerals LP	BSM	7,50	7,22	0,60	9,06 %	13,29 %
MKS Instruments, Inc.	MKSI	145,00	143,35	11,90	9,05 %	10,31 %
Westrock Co	WRK	45,00	43,46	3,60	9,03 %	12,90 %
Braemar Hotels & Resorts Inc	BHR	4,50	4,23	0,35	9,02 %	15,98 %
Cyberark Software Ltd	CYBR	115,00	112,54	9,30	9,01 %	11,39 %
Benchmark Electronics, Inc.	BHE	25,00	24,87	2,05	8,98 %	9,55 %
Navient Corp	NAVI	10,00	9,70	0,80	8,99 %	12,36 %
Microchip Technology Inc.	MCHP	140,00	137,39	11,30	8,96 %	11,03 %
New York Mortgage Trust Inc	NYMT	4,00	3,65	0,30	8,97 %	19,58 %
ProShares UltraShort Financials (ETF)	SKF	9,00	8,51	0,70	8,97 %	15,31 %
Ardelyx Inc	ARDX	7,50	6,10	0,50	8,93 %	33,93 %
Crescent Point Energy Corporation	CPG	2,50	1,83	0,15	8,93 %	48,81 %
Aspen Technology, Inc.	AZPN	135,00	131,95	10,80	8,91 %	11,43 %
Tencent Music Entertainment Group - ADR	TME	17,00	16,44	1,34	8,87 %	12,58 %
Walgreens Boots Alliance Inc	WBA	40,00	39,84	3,25	8,88 %	9,32 %
ANI Pharmaceuticals Inc	ANIP	30,00	28,29	2,30	8,85 %	15,43 %
Ultra Dow30 ProShares	DDM	55,00	54,08	4,40	8,86 %	10,71 %
Sanmina Corp	SANM	33,00	32,55	2,65	8,86 %	10,37 %
US Foods Holding Corp	USFD	35,00	32,57	2,65	8,86 %	16,98 %
Applied Materials, Inc.	AMAT	87,50	85,30	6,90	8,80 %	11,61 %
Ascendis Pharma A/S	ASND	170,00	168,13	13,60	8,80 %	10,01 %
Hollysys Automation Technologies Ltd	HOLI	12,50	12,35	1,00	8,81 %	10,13 %
Vail Resorts, Inc.	MTN	280,00	271,03	21,90	8,79 %	12,39 %
Bonanza Creek Energy Inc	BCEI	22,50	22,30	1,80	8,78 %	9,76 %
iShares MSCI Global Gold Miners ETF	RING	30,00	29,72	2,40	8,78 %	9,81 %
Adobe Inc	ADBE	485,00	481,26	38,80	8,77 %	9,61 %
Inovalon Holdings Inc	INOV	20,00	18,61	1,50	8,77 %	16,89 %
Insperity Inc	NSP	90,00	86,87	7,00	8,76 %	12,68 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (ADR)	BBVA	5,00	4,97	0,40	8,75 %	9,41 %
Catalent Inc	CTLT	95,00	93,22	7,50	8,75 %	10,83 %
Flowserve Corp	FLS	35,00	33,56	2,70	8,75 %	13,42 %
Manhattan Associates, Inc.	MANH	105,00	101,87	8,20	8,75 %	12,10 %
UltraShort Dow30 ProShares	DXD	14,00	13,12	1,05	8,70 %	15,99 %
United States Gasoline	UGA	22,00	21,28	1,70	8,68 %	12,36 %
MFA Financial, Inc.	MFA	4,00	3,77	0,30	8,66 %	15,44 %
Petroleo Brasileiro SA Petrobras (ADR)	PBR	11,00	10,18	0,81	8,64 %	17,40 %
Pool Corporation	POOL	340,00	339,13	27,00	8,65 %	8,93 %
Deutsche Bank AG (USA)	DB	12,00	11,59	0,92	8,63 %	12,52 %
Nordic American Tanker Ltd	NAT	3,50	3,15	0,25	8,62 %	20,69 %
Royal Dutch Shell Plc CL B	B	35,00	34,65	2,75	8,62 %	9,72 %
MYR Group Inc	MYRG	55,00	53,09	4,20	8,59 %	12,50 %
Trecora Resources	TREC	7,50	6,97	0,55	8,57 %	16,82 %
Columbia Sportswear Company	COLM	85,00	83,77	6,60	8,55 %	10,15 %
Hilton Worldwide Holdings Inc	HLT	110,00	106,76	8,40	8,54 %	11,83 %
Tegna Inc	TGNA	15,00	14,62	1,15	8,54 %	11,36 %
CIT Group Inc.	CIT	36,00	35,66	2,80	8,52 %	9,56 %
Hub Group Inc	HUBG	55,00	54,73	4,30	8,53 %	9,06 %
Fox Corp	FOXA	31,00	30,60	2,40	8,51 %	9,93 %
Guidewire Software Inc	GWRE	125,00	123,73	9,70	8,51 %	9,62 %
TJX Companies Inc	TJX	65,00	65,00	5,10	8,51 %	8,51 %
Paypal Holdings Inc	PYPL	220,00	212,66	16,65	8,49 %	12,24 %
Wells Fargo & Co	WFC	30,00	28,85	2,26	8,50 %	12,82 %
Booking Holdings Inc	BKNG	2.100,00	2.076,10	161,50	8,44 %	9,68 %
ZTO Express (Cayman) Inc (ADR)	ZTO	30,00	29,01	2,25	8,41 %	12,11 %
Fair Isaac Corporation	FICO	480,00	476,01	36,80	8,38 %	9,29 %
i3 Verticals Inc	IIIV	30,00	27,94	2,15	8,34 %	16,32 %
Ishares Msci South Africa Index Fund	EZA	43,00	42,96	3,30	8,32 %	8,42 %
RBC Bearings Inc	ROLL	170,00	169,15	13,00	8,33 %	8,87 %
ARV Assisted Living, Inc.	SRS	14,00	13,05	1,00	8,30 %	16,18 %
Vishay Intertechnology Inc	VSH	20,00	19,58	1,50	8,30 %	10,62 %
Intuitive Surgical, Inc.	ISRG	755,00	751,49	57,50	8,29 %	8,79 %
PTC Inc	PTC	110,00	107,22	8,20	8,28 %	11,09 %
DCP Midstream LP	DCP	20,00	17,69	1,35	8,26 %	22,40 %
iShares Dow Jones US Home Const. (ETF)	ITB	54,00	53,73	4,10	8,26 %	8,81 %
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	VRTX	230,00	226,70	17,30	8,26 %	9,84 %
PowerShares DB Oil	DBO	8,00	7,91	0,60	8,21 %	9,51 %
Energy Transfer LP	ET	7,00	6,32	0,48	8,22 %	19,86 %
ProShares UltraShort Europe	EPV	18,00	17,16	1,30	8,20 %	13,49 %
KAR Auction Services Inc	KAR	20,00	18,46	1,40	8,21 %	17,23 %
Franklin Resources, Inc.	BEN	22,50	22,48	1,70	8,18 %	8,28 %
UltraShort Gold ProShares	GLL	34,00	33,80	2,55	8,16 %	8,80 %
Activision Blizzard, Inc.	ATVI	80,00	79,15	5,95	8,13 %	9,29 %
Axalta Coating Systems Ltd	AXTA	29,00	28,59	2,15	8,13 %	9,68 %
BorgWarner Inc.	BWA	40,00	38,61	2,90	8,12 %	12,01 %
FirstEnergy Corp.	FE	28,00	27,32	2,05	8,11 %	10,80 %
Hanesbrands Inc.	HBI	15,00	14,06	1,05	8,07 %	15,30 %
Lamar Advertising Co	LAMR	82,50	80,42	6,00	8,06 %	10,86 %
PennyMac Mortgage Investment Trust	PMT	17,50	17,43	1,30	8,06 %	8,49 %
NXP Semiconductors NV	NXPI	165,00	160,46	11,95	8,05 %	11,10 %
Teradata Corporation	TDC	22,50	21,46	1,60	8,06 %	13,29 %
Banc of California Inc	BANC	15,00	14,11	1,05	8,04 %	14,85 %
SVMK Inc	SVMK	22,50	20,84	1,55	8,04 %	16,64 %
Weyerhaeuser Co	WY	29,00	28,88	2,15	8,04 %	8,49 %
Royal Gold, Inc (USA)	RGLD	115,00	111,96	8,30	8,01 %	10,94 %
Vistra Corp	VST	19,00	18,87	1,40	8,01 %	8,76 %
Athenex Inc	ATNX	15,00	13,55	1,00	7,97 %	19,52 %
EPAM Systems Inc	EPAM	330,00	323,69	23,90	7,97 %	10,08 %
Kinsale Capital Group Inc	KNSL	250,00	241,58	17,80	7,95 %	11,72 %
Altra Industrial Motion Corp	AIMC	60,00	57,08	4,20	7,94 %	13,46 %
Natural Resource Partners LP	NRP	15,00	14,26	1,05	7,95 %	13,55 %
Fabrinet	FN	70,00	69,38	5,10	7,93 %	8,90 %
UltraShort Basic Materials ProShares	SMN	11,00	10,90	0,80	7,92 %	8,91 %
Grupo Televisa SAB (ADR)	TV	9,00	8,17	0,60	7,93 %	18,89 %
Cabot Oil & Gas Corporation	COG	18,00	17,05	1,25	7,91 %	13,92 %
AMN Healthcare Services, Inc.	AMN	70,00	65,72	4,80	7,88 %	14,90 %
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	WAB	75,00	72,57	5,30	7,88 %	11,49 %
IDEXX Laboratories, Inc.	IDXX	470,00	462,32	33,70	7,86 %	9,65 %
Beacon Roofing Supply, Inc.	BECN	40,00	36,43	2,65	7,84 %	18,41 %
Walt Disney Co	DIS	155,00	153,56	11,15	7,83 %	8,84 %
Bunge Ltd	BG	60,00	59,31	4,30	7,82 %	9,07 %
Minerva Neurosciences Inc	NERV	5,00	2,76	0,20	7,82 %	95,42 %
TTEC Holdings Inc	TTEC	70,00	67,72	4,90	7,80 %	11,43 %
BP plc (ADR)	BP	22,00	21,07	1,52	7,77 %	12,53 %
Intel Corporation	INTC	50,00	49,91	3,60	7,77 %	7,97 %
International Paper Co	IP	50,00	49,86	3,60	7,78 %	8,08 %
Constellation Brands, Inc.	STZ	205,00	205,00	14,80	7,78 %	7,78 %
Franco-Nevada Corporation	FNV	135,00	133,62	9,60	7,74 %	8,85 %
Resolute Forest Products Inc	RFP	7,50	5,58	0,40	7,72 %	44,79 %
Strategic Education Inc	STRA	95,00	90,66	6,50	7,72 %	12,88 %
Vocera Communications Inc	VCRA	35,00	34,85	2,50	7,73 %	8,19 %
Clean Harbors Inc	CLH	75,00	72,70	5,20	7,70 %	11,11 %
Encompass Health Corp	EHC	80,00	79,94	5,70	7,68 %	7,76 %
Martin Marietta Materials, Inc.	MLM	280,00	273,41	19,50	7,68 %	10,28 %
Markel Corporation	MKL	1.000,00	993,89	70,60	7,65 %	8,31 %
Mercury Systems Inc	MRCY	75,00	71,75	5,10	7,65 %	12,53 %
Morgan Stanley	MS	65,00	64,03	4,55	7,65 %	9,28 %
Computer Task Group, Inc.	CTG	7,50	7,05	0,50	7,63 %	14,42 %
Kulicke and Soffa Industries Inc.	KLIC	32,00	31,02	2,20	7,63 %	11,03 %
Reinsurance Group of America Inc	RGA	125,00	121,16	8,60	7,64 %	11,05 %
New York Times Co	NYT	46,00	45,16	3,20	7,63 %	9,63 %
Spirit Realty Capital Inc	SRC	37,00	36,70	2,60	7,62 %	8,50 %
Loral Space & Communications Inc	LORL	25,00	22,64	1,60	7,60 %	18,82 %
Discovery Inc	DISCA	30,00	28,38	2,00	7,58 %	13,72 %
Monro Inc	MNRO	50,00	46,80	3,30	7,59 %	14,94 %
Hasbro, Inc.	HAS	95,00	93,95	6,60	7,56 %	8,76 %
HDFC Bank Limited (ADR)	HDB	70,00	69,73	4,90	7,56 %	7,97 %
Store Capital Corp	STOR	32,50	32,00	2,25	7,56 %	9,24 %
Huntington Bancshares Incorporated	HBAN	13,00	12,82	0,90	7,55 %	9,01 %
Lamb Weston Holdings Inc	LW	75,00	72,66	5,10	7,55 %	11,01 %
CymaBay Therapeutics Inc	CBAY	8,00	7,14	0,50	7,53 %	20,48 %
Royal Dutch Shell plc (ADR)	A	37,50	36,40	2,55	7,53 %	10,78 %
American Express Company	AXP	125,00	122,36	8,55	7,51 %	9,83 %
LG Display Co Ltd. (ADR)	LPL	7,50	7,15	0,50	7,52 %	12,78 %
QUALCOMM, Inc.	QCOM	155,00	150,09	10,50	7,52 %	11,04 %
Applied Genetic Technologies Corp	AGTC	7,50	5,02	0,35	7,49 %	60,60 %
Ashland Global Holdings Inc.	ASH	75,00	74,55	5,20	7,50 %	8,15 %
Caesarstone Ltd	CSTE	12,50	11,49	0,80	7,48 %	16,93 %
GrafTech International Ltd	EAF	10,00	8,63	0,60	7,47 %	24,53 %
HP Inc	HPQ	23,00	22,82	1,58	7,44 %	8,29 %
Woodward Inc	WWD	120,00	115,41	8,00	7,45 %	11,72 %
AutoNation, Inc.	AN	70,00	65,09	4,50	7,43 %	15,53 %
Kirkland Lake Gold Ltd	KL	45,00	41,22	2,85	7,43 %	17,28 %
OSI Systems, Inc.	OSIS	90,00	88,19	6,10	7,43 %	9,64 %
Liberty Media Formula One	FWONA	40,00	39,86	2,75	7,41 %	7,79 %
ITT Inc	ITT	75,00	73,98	5,10	7,40 %	8,89 %
UltraShort Lehman 20+ Trsy ProShares	TBT	17,00	16,82	1,16	7,41 %	8,52 %
F5 Networks, Inc.	FFIV	165,00	164,15	11,30	7,39 %	7,95 %
Rev Group Inc	REVG	10,00	9,46	0,65	7,38 %	13,51 %
CAI International Inc	CAI	35,00	32,08	2,20	7,36 %	17,14 %
Stifel Financial Corp	SF	75,00	72,84	5,00	7,37 %	10,55 %
ASML Holding NV (ADR)	ASML	460,00	451,15	30,90	7,35 %	9,46 %
PROSHARES EMERG MKTS	EET	88,00	87,55	6,00	7,36 %	7,91 %
Echostar Corporation	SATS	25,00	23,49	1,60	7,31 %	14,21 %
Crestwood Equity Partners LP	CEQP	20,00	17,66	1,20	7,29 %	21,51 %
ANSYS, Inc.	ANSS	340,00	334,63	22,70	7,28 %	9,00 %
Tradeweb Markets Inc	TW	60,00	58,95	4,00	7,28 %	9,20 %
H & R Block Inc	HRB	19,00	18,45	1,25	7,27 %	10,47 %
WESCO International, Inc.	WCC	70,00	66,36	4,50	7,27 %	13,16 %
Henry Schein, Inc.	HSIC	67,50	66,50	4,50	7,26 %	8,87 %
Performant Financial Corp	PFMT	2,50	0,74	0,05	7,25 %	262,32 %
ProShares Ultra Health Care	RXL	145,00	144,89	9,80	7,25 %	7,34 %
USANA Health Sciences, Inc.	USNA	80,00	76,88	5,20	7,25 %	11,61 %
W W Grainger Inc	GWW	410,00	407,15	27,50	7,24 %	7,99 %
A. O. Smith Corp	AOS	55,00	54,86	3,70	7,23 %	7,51 %
Sociedad Quimica y Minera de Chile (ADR)	SQM	50,00	45,91	3,10	7,24 %	16,80 %
Broadcom Inc	AVGO	410,00	403,71	27,20	7,22 %	8,89 %
DuPont de Nemours Inc	DD	65,00	63,96	4,30	7,21 %	8,95 %
Goldman Sachs Group Inc	GS	240,00	237,75	15,95	7,19 %	8,21 %
Stanley Black & Decker, Inc.	SWK	180,00	178,71	12,00	7,20 %	7,97 %
Vertex Energy Inc	VTNR	2,50	0,75	0,05	7,18 %	259,09 %
ResMed Inc.	RMD	210,00	209,26	14,00	7,17 %	7,55 %
Equifax Inc.	EFX	165,00	164,65	11,00	7,16 %	7,39 %
Intuit Inc.	INTU	360,00	355,49	23,70	7,14 %	8,50 %
iShares S&P NA Tec. Semi. Idx. Fd.(ETF)	SOXX	370,00	369,19	24,60	7,14 %	7,37 %
United Parcel Service, Inc.	UPS	170,00	168,84	11,25	7,14 %	7,87 %
Avid Technology, Inc.	AVID	12,50	12,07	0,80	7,10 %	10,91 %
Crown Holdings, Inc.	CCK	97,50	96,60	6,40	7,10 %	8,09 %
Verso Corp	VRS	12,50	11,33	0,75	7,09 %	18,15 %
Mdu Resources Group Inc	MDU	25,00	24,96	1,65	7,08 %	7,25 %
ALPS Medical Breakthroughs ETF	SBIO	49,00	48,45	3,20	7,07 %	8,29 %
Tribune Publishing Co	TPCO	12,50	12,12	0,80	7,07 %	10,42 %
Vale SA (ADR)	VALE	16,00	15,33	1,01	7,05 %	11,73 %
Safehold Inc	SAFE	70,00	65,46	4,30	7,03 %	14,45 %
Sealed Air Corp	SEE	46,00	45,64	3,00	7,04 %	7,88 %
Kadant Inc.	KAI	135,00	131,15	8,60	7,02 %	10,16 %
Boston Properties, Inc.	BXP	105,00	101,10	6,60	6,98 %	11,11 %
Murphy USA Inc	MUSA	125,00	124,00	8,10	6,99 %	7,85 %
Yum China Holdings Inc	YUMC	57,50	56,62	3,70	6,99 %	8,65 %
Rockwell Automation	ROK	250,00	246,72	16,10	6,98 %	8,40 %
Essex Property Trust Inc	ESS	250,00	248,74	16,20	6,97 %	7,51 %
Vaneck Vectors Global Alternative Energy Etf	SMOG	145,00	144,40	9,40	6,96 %	7,41 %
Blucora Inc	BCOR	15,00	13,09	0,85	6,94 %	22,55 %
Grocery Outlet Holding Corp	GO	40,00	37,69	2,45	6,95 %	13,51 %
Infosys Ltd ADR	INFY	16,00	15,41	1,00	6,94 %	11,00 %
Power Integrations Inc	POWI	75,00	74,06	4,80	6,93 %	8,29 %
United States 12 Month Oil Fund LP	USL	17,00	16,18	1,05	6,94 %	12,36 %
Addus Homecare Corporation	ADUS	105,00	102,06	6,60	6,91 %	9,99 %
Interpublic Group of Companies Inc	IPG	24,00	23,20	1,50	6,91 %	10,60 %
National Vision Holdings Inc	EYE	45,00	42,65	2,75	6,89 %	12,78 %
Oshkosh Corp	OSK	85,00	80,79	5,20	6,88 %	12,45 %
ProShares Ultra 20+ Year Treasury	UBT	61,00	60,63	3,90	6,87 %	7,53 %
BMC Stock Holdings Inc	BMCH	50,00	45,97	2,95	6,86 %	16,24 %
Triton International Ltd	TRTN	45,00	44,46	2,85	6,85 %	8,15 %
Cullen/Frost Bankers, Inc.	CFR	90,00	86,01	5,50	6,83 %	11,79 %
Inphi Corporation	IPHI	155,00	150,05	9,60	6,84 %	10,36 %
Sabra Health Care REIT Inc	SBRA	17,50	17,22	1,10	6,82 %	8,56 %
ProShares UltraShort MSCI Japan	EWV	16,00	15,78	1,00	6,77 %	8,25 %
FormFactor, Inc.	FORM	45,00	41,07	2,60	6,76 %	16,97 %
RenaissanceRe Holdings Ltd.	RNR	170,00	169,14	10,70	6,75 %	7,30 %
Dell Technologies Inc	DELL	72,50	70,57	4,45	6,73 %	9,65 %
Mastercard Inc	MA	345,00	340,07	21,40	6,72 %	8,26 %
VMware, Inc.	VMW	145,00	141,32	8,90	6,72 %	9,50 %
Davita Inc	DVA	110,00	108,42	6,80	6,69 %	8,25 %
IDEX Corporation	IEX	190,00	189,88	11,90	6,69 %	6,75 %
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund	SKYY	90,00	89,36	5,60	6,69 %	7,45 %
Fidelity National Information Servcs Inc	FIS	150,00	148,70	9,30	6,67 %	7,60 %
Gaming and Leisure Properties Inc	GLPI	42,00	41,61	2,60	6,66 %	7,66 %
Kroger Co	KR	33,00	32,29	2,02	6,67 %	9,02 %
Howard Hughes Corp	HHC	80,00	75,70	4,70	6,62 %	12,68 %
Alerian MLP	AMLP	27,00	26,19	1,62	6,59 %	9,89 %
Magellan Midstream Partners, L.P.	MMP	42,50	42,07	2,60	6,59 %	7,68 %
Molson Coors Beverage Co	TAP	47,50	45,28	2,80	6,59 %	11,82 %
Westamerica Bancorporation	WABC	55,00	54,95	3,40	6,60 %	6,69 %
Northern Trust Corporation	NTRS	95,00	93,90	5,80	6,58 %	7,83 %
DENTSPLY SIRONA Inc	XRAY	55,00	53,38	3,30	6,59 %	9,82 %
ProShares Ultra MSCI Japan	EZJ	44,00	43,82	2,70	6,57 %	7,00 %
Willscot Mobile Mini Holdings Corp	WSC	22,50	21,11	1,30	6,56 %	13,58 %
Cubic Corporation	CUB	65,00	60,23	3,70	6,55 %	14,98 %
Texas Instruments Incorporated	TXN	165,00	162,78	10,00	6,55 %	8,00 %
SPDR S&P Semiconductor (ETF)	XSD	160,00	159,34	9,80	6,55 %	7,00 %
CommVault Systems, Inc.	CVLT	50,00	48,85	3,00	6,54 %	9,05 %
Eaton Corporation PLC	ETN	120,00	118,94	7,30	6,54 %	7,49 %
RENAISSANCE IPO ETF	IPO	65,00	62,29	3,80	6,50 %	11,13 %
Martin Midstream Partners L.P.	MMLP	2,50	1,64	0,10	6,49 %	62,34 %
Target Corporation	TGT	180,00	176,45	10,75	6,49 %	8,63 %
Wabash National Corporation	WNC	20,00	18,03	1,10	6,50 %	18,13 %
iShares Dow Jones US Aerospace & Def.ETF	ITA	190,00	187,96	11,40	6,46 %	7,61 %
Accenture Plc	ACN	250,00	249,66	15,10	6,44 %	6,58 %
PriceSmart, Inc.	PSMT	85,00	82,69	5,00	6,44 %	9,41 %
SPS Commerce, Inc.	SPSC	100,00	97,58	5,90	6,44 %	9,08 %
Extended Stay America Inc	STAY	15,00	14,04	0,85	6,44 %	13,72 %
Tyson Foods, Inc.	TSN	67,50	66,09	4,00	6,44 %	8,71 %
ExlService Holdings, Inc.	EXLS	85,00	84,48	5,10	6,42 %	7,08 %
STMicroelectronics NV (ADR)	STM	45,00	40,65	2,45	6,41 %	17,80 %
Juniper Networks, Inc.	JNPR	22,00	21,65	1,30	6,39 %	8,11 %
AstraZeneca plc (ADR)	AZN	55,00	53,40	3,20	6,37 %	9,56 %
Johnson Controls International PLC	JCI	46,00	45,89	2,75	6,37 %	6,63 %
Tractor Supply Company	TSCO	140,00	136,69	8,20	6,38 %	8,96 %
PowerShares QQQ Trust, Series 1 (ETF)	QQQ	304,00	303,85	18,20	6,37 %	6,42 %
Servicesource International Inc	SREV	2,50	1,67	0,10	6,37 %	59,24 %
Net 1 UEPS Technologies Inc	UEPS	4,00	3,34	0,20	6,37 %	27,39 %
Ecolab Inc.	ECL	220,00	219,15	13,10	6,36 %	6,77 %
Fanhua Inc (ADR)	FANH	15,00	14,23	0,85	6,35 %	12,11 %
Nike Inc	NKE	140,00	135,56	8,10	6,35 %	9,84 %
Deluxe Corporation	DLX	30,00	26,00	1,55	6,34 %	22,70 %
Great Panther Mining Ltd	GPL	2,50	0,84	0,05	6,33 %	216,46 %
Interface, Inc.	TILE	10,00	8,42	0,50	6,31 %	26,26 %
Columbia Property Trust Inc	CXP	15,00	14,38	0,85	6,28 %	10,86 %
Microsoft Corporation	MSFT	220,00	215,42	12,75	6,29 %	8,55 %
Old Dominion Freight Line Inc	ODFL	210,00	204,97	12,10	6,27 %	8,88 %
Packaging Corp Of America	PKG	135,00	131,98	7,80	6,28 %	8,71 %
La-Z-Boy Incorporated	LZB	40,00	37,37	2,20	6,26 %	13,73 %
COMSCORE, Inc.	SCOR	5,00	2,55	0,15	6,25 %	108,33 %
Zions Bancorporation NA	ZION	45,00	41,60	2,45	6,26 %	14,94 %
Cigna Corp	CI	220,00	212,01	12,45	6,24 %	10,24 %
Culp, Inc.	CULP	15,00	14,50	0,85	6,23 %	9,89 %
Liberty Global PLC	LBTYA	25,00	23,99	1,40	6,20 %	10,67 %
PRA Health Sciences Inc	PRAH	115,00	111,49	6,50	6,19 %	9,53 %
Omnicom Group Inc.	OMC	65,00	63,65	3,70	6,17 %	8,42 %
Aon PLC	AON	210,00	209,09	12,10	6,14 %	6,60 %
AvalonBay Communities Inc	AVB	170,00	169,28	9,80	6,14 %	6,60 %
Estee Lauder Companies Inc	EL	250,00	245,30	14,20	6,14 %	8,18 %
LPL Financial Holdings Inc	LPLA	100,00	95,13	5,50	6,14 %	11,57 %
Zoetis Inc	ZTS	160,00	158,96	9,20	6,14 %	6,84 %
Ellington Financial Inc	EFC	15,00	14,71	0,85	6,13 %	8,23 %
American Tower Corp	AMT	230,00	228,88	13,20	6,12 %	6,64 %
J M Smucker Co	SJM	115,00	114,88	6,60	6,10 %	6,21 %
Travelers Companies Inc	TRV	135,00	134,03	7,70	6,10 %	6,86 %
Ameris Bancorp	ABCB	40,00	35,77	2,05	6,08 %	18,62 %
Starbucks Corporation	SBUX	100,00	98,90	5,65	6,06 %	7,24 %
SLM Corp	SLM	12,00	11,38	0,65	6,06 %	11,84 %
BlackRock, Inc.	BLK	720,00	718,81	40,90	6,03 %	6,21 %
Cisco Systems, Inc.	CSCO	44,00	43,89	2,50	6,04 %	6,31 %
Silk Road Medical Inc	SILK	60,00	56,12	3,20	6,05 %	13,38 %
FMC Corp	FMC	120,00	118,14	6,70	6,01 %	7,68 %
Gannett Co Inc	GCI	5,00	2,66	0,15	5,98 %	99,20 %
Redwood Trust, Inc.	RWT	10,00	8,89	0,50	5,96 %	19,19 %
Sony Corp (ADR)	SNE	95,00	92,60	5,20	5,95 %	8,70 %
Avanos Medical Inc	AVNS	45,00	42,04	2,35	5,92 %	13,38 %
RealPage Inc	RP	70,00	68,36	3,80	5,89 %	8,43 %
Cognizant Technology Solutions Corp	CTSH	80,00	78,12	4,30	5,82 %	8,37 %
Eli Lilly And Co	LLY	150,00	145,16	8,00	5,83 %	9,36 %
iShares Dow Jones US Reg Banks Ind.(ETF)	IAT	44,00	43,62	2,40	5,82 %	6,74 %
International Business Machines Corp.	IBM	125,00	124,63	6,85	5,82 %	6,13 %
SeaChange International Inc	SEAC	2,50	0,91	0,05	5,81 %	190,70 %
Amgen, Inc.	AMGN	230,00	226,56	12,40	5,79 %	7,40 %
Equity Residential	EQR	62,50	60,34	3,30	5,79 %	9,57 %
Short Russell2000 ProShares	RWM	28,00	27,45	1,50	5,78 %	7,92 %
eBay Inc	EBAY	55,00	51,36	2,80	5,77 %	13,26 %
Carriage Services, Inc.	CSV	30,00	27,63	1,50	5,74 %	14,81 %
ING Groep NV (ADR)	ING	11,00	10,12	0,55	5,75 %	14,94 %
Ingredion Inc	INGR	80,00	77,31	4,20	5,74 %	9,42 %
News Corp	NWSA	19,00	18,40	1,00	5,75 %	9,20 %
United States Brent Oil Fund LP	BNO	13,00	12,01	0,65	5,72 %	14,44 %
Exelon Corporation	EXC	42,00	41,56	2,25	5,72 %	6,84 %
Allstate Corp	ALL	105,00	103,68	5,60	5,71 %	7,06 %
Vanguard Mega Cap Growth ETF	MGK	199,00	198,32	10,70	5,70 %	6,07 %
Everest Re Group Ltd	RE	240,00	232,38	12,50	5,68 %	9,15 %
Spectrum Brands Holdings Inc	SPB	70,00	65,03	3,50	5,69 %	13,77 %
LivaNova PLC	LIVN	55,00	53,18	2,85	5,66 %	9,28 %
Neogen Corporation	NEOG	75,00	74,77	4,00	5,65 %	5,98 %
Check Point Software Technologies Ltd.	CHKP	120,00	118,03	6,30	5,64 %	7,40 %
Edison International	EIX	62,50	62,18	3,30	5,60 %	6,15 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	ERIC	13,00	12,23	0,65	5,61 %	12,21 %
Motorola Solutions Inc	MSI	175,00	171,05	9,10	5,62 %	8,06 %
Essent Group Ltd	ESNT	50,00	45,41	2,40	5,58 %	16,25 %
Crossamerica Partners LP	CAPL	17,50	17,06	0,90	5,57 %	8,29 %
iShares S&P Global Energy Sector (ETF)	IXC	21,00	20,87	1,10	5,56 %	6,22 %
Garmin Ltd.	GRMN	120,00	118,47	6,20	5,52 %	6,89 %
Harmonic Inc	HLIT	7,50	6,69	0,35	5,52 %	18,30 %
Tecrium Wheat Fund	WEAT	6,00	5,75	0,30	5,50 %	10,09 %
Macquarie Infrastructure Corp	MIC	35,00	32,65	1,70	5,49 %	13,09 %
Smart Sand Inc	SND	2,50	1,92	0,10	5,49 %	37,36 %
First Trust Dow Jones Internet Index	FDN	210,00	206,49	10,70	5,47 %	7,26 %
Home Depot Inc	HD	275,00	271,15	14,05	5,46 %	6,96 %
iShares S&P SmallCap 600 Growth (ETF)	IJT	107,00	106,21	5,50	5,46 %	6,25 %
Nucor Corporation	NUE	57,50	55,10	2,85	5,45 %	10,05 %
Atlantic Union Bankshares Corp	AUB	35,00	31,04	1,60	5,43 %	18,89 %
Costco Wholesale Corporation	COST	385,00	383,50	19,80	5,44 %	5,86 %
Physicians Realty Trust	DOC	17,50	17,46	0,90	5,43 %	5,68 %
Natural Gas Services Group, Inc.	NGS	12,50	11,64	0,60	5,43 %	13,22 %
East West Bancorp, Inc.	EWBC	50,00	45,68	2,35	5,42 %	15,39 %
Third Point Reinsurance Ltd	TPRE	10,00	9,80	0,50	5,38 %	7,53 %
Essential Properties Realty Trust Inc	EPRT	22,50	20,63	1,05	5,36 %	14,91 %
Xylem Inc	XYL	100,00	96,19	4,90	5,37 %	9,54 %
Calavo Growers, Inc.	CVGW	75,00	70,89	3,60	5,35 %	11,46 %
NiSource Inc.	NI	25,00	24,61	1,25	5,35 %	7,02 %
* Restaurant Brands International Inc.	QSR	60,00	58,19	2,95	5,34 %	8,62 %
Global Cord Blood Corp	CO	5,00	3,96	0,20	5,32 %	32,98 %
Cousins Properties Inc	CUZ	35,00	33,65	1,70	5,32 %	9,55 %
Perficient, Inc.	PRFT	50,00	46,50	2,35	5,32 %	13,25 %
Amphenol Corporation	APH	135,00	131,09	6,60	5,30 %	8,44 %
Avery Dennison Corp	AVY	155,00	150,84	7,60	5,31 %	8,21 %
Comfort Systems USA, Inc.	FIX	50,00	49,94	2,50	5,27 %	5,40 %
Digital Realty Trust, Inc.	DLR	135,00	132,16	6,60	5,26 %	7,52 %
FLIR Systems, Inc.	FLIR	45,00	40,02	2,00	5,26 %	18,36 %
TE Connectivity Ltd	TEL	120,00	115,86	5,80	5,27 %	9,03 %
Landstar System, Inc.	LSTR	135,00	130,48	6,50	5,24 %	8,89 %
Rio Tinto plc (ADR)	RIO	72,50	70,20	3,50	5,25 %	8,70 %
Crown Castle International Corp	CCI	170,00	166,84	8,30	5,24 %	7,23 %
Enbridge Inc (USA)	ENB	32,50	32,17	1,60	5,23 %	6,31 %
iShares MSCI South Korea Index Fund(ETF)	EWY	80,00	79,37	3,95	5,24 %	6,07 %
Hanger Inc	HNGR	25,00	23,26	1,15	5,20 %	13,07 %
Nextera Energy Partners LP	NEP	65,00	62,82	3,10	5,19 %	8,84 %
iShares Russell Midcap Growth Idx. (ETF)	IWP	196,00	195,45	9,60	5,17 %	5,46 %
DTE Energy Co	DTE	130,00	128,76	6,30	5,14 %	6,16 %
3M Co	MMM	175,00	171,88	8,40	5,14 %	7,05 %
Invitation Homes Inc	INVH	30,00	28,88	1,40	5,09 %	9,17 %
Quotient Ltd	QTNT	7,50	7,21	0,35	5,10 %	9,33 %
Hillenbrand, Inc.	HI	40,00	38,24	1,85	5,08 %	9,92 %
Regency Centers Corp	REG	50,00	47,55	2,30	5,08 %	10,50 %
DHT Holdings Inc	DHT	6,00	5,18	0,25	5,07 %	21,70 %
Glacier Bancorp, Inc.	GBCI	45,00	42,49	2,05	5,07 %	11,28 %
Amcor PLC	AMCR	12,00	11,47	0,55	5,04 %	9,89 %
Slack Technologies Inc	WORK	43,00	42,70	2,05	5,04 %	5,78 %
China Life Insurance Co Ltd (ADR)	LFC	12,50	11,63	0,55	4,96 %	12,82 %
Infinity Pharmaceuticals Inc.	INFI	3,00	2,12	0,10	4,95 %	48,51 %
Principal Financial Group Inc	PFG	55,00	50,87	2,40	4,95 %	13,47 %
Comcast Corporation	CMCSA	52,50	51,05	2,40	4,93 %	7,91 %
UDR, Inc.	UDR	40,00	39,40	1,85	4,93 %	6,52 %
Popular Inc	BPOP	55,00	50,26	2,35	4,91 %	14,80 %
Nokia Oyj (ADR)	NOK	5,00	4,06	0,19	4,91 %	29,20 %
Honda Motor Co Ltd (ADR)	HMC	30,00	29,13	1,35	4,86 %	7,99 %
Heidrick & Struggles International, Inc.	HSII	30,00	26,98	1,25	4,86 %	16,60 %
Diageo plc (ADR)	DEO	160,00	155,88	7,20	4,84 %	7,61 %
Johnson & Johnson	JNJ	150,00	148,14	6,85	4,85 %	6,16 %
Standard & Poors 500 Index	SPX	3.670,00	3.669,01	169,30	4,84 %	4,87 %
Vericel Corp	VCEL	25,00	24,88	1,15	4,85 %	5,35 %
Western Asset Mortgage Capital Corp	WMC	5,00	3,25	0,15	4,85 %	61,55 %
Perion Network Ltd	PERI	10,00	7,60	0,35	4,83 %	37,93 %
Linde PLC	LIN	260,00	250,94	11,50	4,80 %	8,59 %
Merck & Co., Inc.	MRK	82,50	81,84	3,75	4,80 %	5,65 %
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	SCHG	125,00	124,31	5,70	4,81 %	5,39 %
iShares MSCI Emerging Markets Indx (ETF)	EEM	50,00	49,77	2,27	4,78 %	5,26 %
Schwab U.S. Small-Cap ETF	SCHA	84,00	83,35	3,80	4,78 %	5,59 %
Sempra Energy	SRE	135,00	131,42	6,00	4,78 %	7,64 %
IHS Markit Ltd	INFO	95,00	92,53	4,20	4,75 %	7,55 %
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	ASHR	40,00	39,44	1,78	4,73 %	6,21 %
iShares MSCI Europe Financials ETF	EUFN	18,00	17,70	0,80	4,74 %	6,54 %
Tejon Ranch Company	TRC	15,00	14,35	0,65	4,74 %	9,49 %
Global x Gold Explorers Etf	GOEX	35,00	34,33	1,55	4,73 %	6,78 %
iShares S&P 500 Growth Index (ETF)	IVW	62,50	62,21	2,80	4,71 %	5,20 %
SPDR S&P 500 ETF Trust	SPY	367,00	366,75	16,52	4,72 %	4,79 %
T. Rowe Price Group Inc	TROW	150,00	146,52	6,60	4,72 %	7,20 %
Concert Pharmaceuticals Inc	CNCE	12,50	11,17	0,50	4,69 %	17,15 %
Duke Energy Corp	DUK	95,00	93,89	4,20	4,68 %	5,92 %
Hemisphere Media Group Inc	HMTV	12,50	11,15	0,50	4,69 %	17,32 %
Keurig Dr Pepper Inc	KDP	31,00	30,07	1,35	4,70 %	7,94 %
WP Carey Inc	WPC	70,00	69,26	3,10	4,69 %	5,80 %
Shenandoah Telecommunications Company	SHEN	45,00	44,93	2,00	4,66 %	4,82 %
Enviva Partners LP	EVA	45,00	44,43	1,95	4,59 %	5,93 %
iShares Dow Jones US Medical Dev.(ETF)	IHI	320,00	315,48	13,80	4,57 %	6,07 %
Iron Mountain Inc	IRM	27,50	27,43	1,20	4,57 %	4,84 %
SPDR Barclays Convertible Securities ETF	CWB	79,00	78,36	3,40	4,54 %	5,39 %
Kimberly Clark Corp	KMB	140,00	138,32	6,00	4,53 %	5,80 %
Masco Corp	MAS	55,00	51,80	2,25	4,54 %	11,00 %
Medical Properties Trust, Inc.	MPW	20,00	19,60	0,85	4,53 %	6,67 %
Amdocs Limited	DOX	67,50	66,00	2,85	4,51 %	6,89 %
PowerShares DB Com Indx Trckng Fund(ETF)	DBC	14,00	13,96	0,60	4,49 %	4,79 %
ProShares Short Real Estate	REK	12,00	11,67	0,50	4,48 %	7,43 %
Barnes & Noble Education Inc	BNED	5,00	3,52	0,15	4,46 %	48,59 %
City Office REIT Inc	CIO	10,00	9,42	0,40	4,43 %	10,86 %
iShares Dow Jones US Pharm Indx (ETF)	IHE	173,00	172,76	7,30	4,41 %	4,56 %
PowerShares DWA Technical Ldrs Pf (ETF)	PDP	83,00	82,75	3,50	4,42 %	4,73 %
Kennametal Inc.	KMT	40,00	35,60	1,50	4,40 %	17,30 %
SS&C Technologies Holdings, Inc.	SSNC	75,00	70,01	2,95	4,40 %	11,84 %
NetSol Technologies Inc.	NTWK	5,00	3,57	0,15	4,39 %	46,20 %
Vanguard Large-Cap ETF	VV	172,00	171,82	7,20	4,37 %	4,48 %
iShares S&P 1500 Index Fund (ETF)	ITOT	84,00	83,90	3,50	4,35 %	4,48 %
HCI Group Inc	HCI	55,00	52,01	2,15	4,31 %	10,31 %
Reality Shares Nasdaq NextGen Economy ETF	BLCN	39,00	38,88	1,60	4,29 %	4,61 %
First Trust Materials AlphaDEX	FXZ	47,00	46,11	1,90	4,30 %	6,31 %
Liberty Sirius XM Group	LSXMA	45,00	41,27	1,70	4,30 %	13,72 %
Market Vectors Brazil Small-Cap ETF	BRF	21,00	20,70	0,85	4,28 %	5,77 %
Triple-S Management Corp.	GTS	25,00	23,27	0,95	4,26 %	12,01 %
Clorox Co	CLX	210,00	201,78	8,20	4,24 %	8,48 %
Flowers Foods, Inc.	FLO	22,50	22,12	0,90	4,24 %	6,03 %
PepsiCo, Inc.	PEP	145,00	144,62	5,85	4,22 %	4,49 %
Arbor Realty Trust Inc	ABR	15,00	13,63	0,55	4,20 %	14,68 %
Equinor ASA (ADR)	EQNR	17,50	16,11	0,65	4,20 %	13,20 %
PPL Corp	PPL	29,00	28,52	1,15	4,20 %	5,96 %
Short QQQ ProShares	PSQ	15,00	14,93	0,60	4,19 %	4,68 %
China Petroleum & Chemical Corp (ADR)	SNP	50,00	47,18	1,90	4,20 %	10,42 %
Fomento Economico Mexicano SAB (ADR)	FMX	80,00	77,59	3,10	4,16 %	7,40 %
Schwab Emerging Markets Equity ETF	SCHE	30,00	29,99	1,20	4,17 %	4,20 %
Atkore International Group Inc	ATKR	45,00	40,38	1,60	4,13 %	16,04 %
Eversource Energy	ES	90,00	88,15	3,50	4,13 %	6,32 %
Procter & Gamble Co	PG	140,00	138,37	5,50	4,14 %	5,37 %
Blackstone Mortgage Trust Inc	BXMT	30,00	27,91	1,10	4,10 %	11,90 %
Identiv Inc	INVE	10,00	7,66	0,30	4,08 %	35,87 %
Vanguard S&P 500 Etf	VOO	340,00	337,00	13,20	4,08 %	5,00 %
Liberty Global Inc	LBTYK	25,00	23,04	0,90	4,07 %	12,92 %
Verra Mobility Corp	VRRM	15,00	12,85	0,50	4,05 %	21,46 %
Cowen Inc	COWN	25,00	24,61	0,95	4,02 %	5,66 %
NIC Inc.	EGOV	25,00	23,26	0,90	4,03 %	11,81 %
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed (ETF)	GSG	12,00	11,64	0,45	4,02 %	7,24 %
iShares FTSE NAREIT Mortgage REITs	REM	32,00	31,02	1,20	4,02 %	7,31 %
Site Centers Corp	SITC	12,50	10,38	0,40	4,01 %	25,25 %
WisdomTree India Earnings	EPI	28,00	27,33	1,05	4,00 %	6,54 %
PS Business Parks Inc	PSB	135,00	132,73	5,10	4,00 %	5,77 %
Schwab US Dividend Equity ETF	SCHD	64,00	63,93	2,45	3,99 %	4,10 %
Washington Real Estate Investment Trust	WRE	25,00	23,44	0,90	3,99 %	10,91 %
Seacor Holdings, Inc.	CKH	35,00	33,94	1,30	3,98 %	7,23 %
TPG RE Finance Trust Inc	TRTX	12,50	10,46	0,40	3,98 %	24,25 %
SPDR S&P Dividend (ETF)	SDY	105,00	104,90	4,00	3,96 %	4,06 %
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	XAR	115,00	110,03	4,20	3,97 %	8,66 %
Alexandria Real Estate Equities Inc	ARE	170,00	165,91	6,30	3,95 %	6,51 %
iShares S&P 500 Value Index (ETF)	IVE	127,00	126,46	4,80	3,95 %	4,39 %
Schneider National Inc	SNDR	23,00	21,07	0,80	3,95 %	13,47 %
Arthur J Gallagher & Co	AJG	120,00	116,42	4,40	3,93 %	7,12 %
RevenueShares Small Cap Fund (ETF)	RWJ	79,00	78,02	2,95	3,93 %	5,24 %
Kraft Heinz Co	KHC	35,00	32,78	1,23	3,90 %	10,94 %
Columbia Financial Inc	CLBK	15,00	14,70	0,55	3,89 %	6,01 %
Toronto-Dominion Bank	TD	55,00	54,77	2,05	3,89 %	4,32 %
Toyota Motor Corp (ADR)	TM	140,00	136,34	5,10	3,89 %	6,67 %
Church & Dwight Co., Inc.	CHD	90,00	86,26	3,20	3,85 %	8,36 %
iShares Dow Jones US Energy Sector (ETF)	IYE	21,00	20,27	0,75	3,84 %	7,58 %
Natural Health Trends Corp.	NHTC	7,50	5,41	0,20	3,84 %	43,95 %
Global X Uranium ETF	URA	13,00	12,15	0,45	3,85 %	11,11 %
Short MSCI Emerging Markets ProShares	EUM	14,00	13,55	0,50	3,83 %	7,24 %
General Mills, Inc.	GIS	62,50	60,23	2,22	3,83 %	7,74 %
GasLog Partners LP	GLOP	5,00	2,73	0,10	3,80 %	90,11 %
Moelis & Co	MC	45,00	40,90	1,50	3,81 %	14,21 %
Waste Management, Inc.	WM	120,00	117,15	4,30	3,81 %	6,34 %
Kimco Realty Corp	KIM	17,50	15,08	0,55	3,79 %	20,44 %
Market Vectors Pharmaceutical ETF	PPH	66,00	65,67	2,40	3,79 %	4,31 %
Vanguard Mid-Cap ETF	VO	205,00	200,87	7,30	3,77 %	5,90 %
Marsh & McLennan Companies, Inc.	MMC	120,00	116,02	4,20	3,76 %	7,32 %
Synacor Inc	SYNC	2,50	1,39	0,05	3,73 %	86,57 %
Canadian National Railway (USA)	CNI	110,00	106,56	3,80	3,70 %	7,05 %
Atmos Energy Corporation	ATO	100,00	96,18	3,40	3,66 %	7,78 %
Luxfer Holdings PLC	LXFR	17,50	15,55	0,55	3,67 %	16,67 %
Yum! Brands, Inc.	YUM	110,00	105,01	3,70	3,65 %	8,58 %
iShares MSCI ACWI Index Fund	ACWI	89,00	88,69	3,10	3,62 %	3,98 %
CenterPoint Energy Inc	CNP	25,00	22,93	0,80	3,62 %	12,97 %
WisdomTree LargeCap Dividend Fund	DLN	106,00	105,89	3,70	3,62 %	3,73 %
SandRidge Energy Inc.	SD	5,00	2,86	0,10	3,62 %	81,16 %
Banco Santander-Chile (ADR)	BSAC	20,00	18,77	0,65	3,59 %	10,38 %
iShares Gold Trust(ETF)	IAU	18,00	17,43	0,60	3,57 %	6,95 %
iShares MSCI New Zealand Capped ETF	ENZL	68,00	67,09	2,30	3,55 %	4,95 %
Bancorpsouth Bank	BXS	30,00	26,49	0,90	3,52 %	17,23 %
Koninklijke Philips NV (ADR)	PHG	55,00	51,99	1,75	3,48 %	9,47 %
Daktronics, Inc.	DAKT	5,00	4,49	0,15	3,46 %	15,21 %
Hanmi Financial Corp	HAFC	12,50	10,50	0,35	3,45 %	23,15 %
WEC Energy Group Inc	WEC	100,00	95,77	3,20	3,46 %	8,03 %
Willis Towers Watson PLC	WLTW	220,00	212,50	7,10	3,46 %	7,11 %
Alliancebernstein Holding LP	AB	35,00	33,12	1,10	3,44 %	9,31 %
Dominion Energy Inc	D	82,50	80,28	2,65	3,41 %	6,27 %
Schwab U.S. Mid-Cap ETF	SCHM	66,00	65,22	2,15	3,41 %	4,65 %
ONE Gas Inc	OGS	80,00	79,12	2,60	3,40 %	4,55 %
Novartis AG (ADR)	NVS	92,50	91,59	3,00	3,39 %	4,41 %
Neoleukin Therapeutics Inc	NLTX	12,50	12,25	0,40	3,38 %	5,49 %
Veru Inc	VERU	5,00	3,08	0,10	3,36 %	67,79 %
iShares S&P NA Nat. Re. Sc. Idx. Fd(ETF)	IGE	24,00	23,25	0,75	3,33 %	6,67 %
First American Financial Corp	FAF	50,00	48,23	1,55	3,32 %	7,11 %
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.	KYN	7,50	6,25	0,20	3,31 %	23,97 %
LSI Industries, Inc.	LYTS	10,00	7,90	0,25	3,27 %	30,72 %
iPath Dow Jones-AIG Commodity Idx TR ETN	DJP	21,00	20,68	0,65	3,25 %	4,84 %
Rush Enterprises, Inc.	RUSHA	40,00	38,43	1,20	3,22 %	7,44 %
Global X FTSE Argentina 20 ETF	ARGT	30,00	29,01	0,90	3,20 %	6,72 %
Ardmore Shipping Corp	ASC	5,00	3,24	0,10	3,18 %	59,24 %
Valvoline Inc	VVV	25,00	22,67	0,70	3,19 %	13,79 %
Brandywine Realty Trust	BDN	12,50	11,42	0,35	3,16 %	12,92 %
iShares MSCI Germany Index Fund (ETF)	EWG	32,00	31,08	0,95	3,15 %	6,21 %
iShares MSCI Spain ETF	EWP	28,00	27,73	0,85	3,16 %	4,17 %
iShares S&P Global 100 Index (ETF)	IOO	62,00	61,87	1,90	3,17 %	3,39 %
Ufp Industries Inc	UFPI	55,00	52,63	1,60	3,14 %	7,78 %
Dj Wilshire Reit Etf	RWR	87,00	86,05	2,60	3,12 %	4,25 %
New York Community Bancorp, Inc.	NYCB	11,00	10,01	0,30	3,09 %	13,29 %
Old Republic International Corporation	ORI	20,00	18,48	0,55	3,07 %	11,54 %
AT&T Inc.	T	30,00	29,09	0,86	3,05 %	6,25 %
iShares MSCI United Kingdom Index (ETF)	EWU	30,00	29,20	0,85	3,00 %	5,84 %
Quad/Graphics, Inc.	QUAD	5,00	3,43	0,10	3,00 %	50,15 %
Royal Bank of Canada	RY	85,00	82,18	2,40	3,01 %	6,54 %
American Assets Trust, Inc	AAT	30,00	29,68	0,85	2,95 %	4,06 %
San Juan Basin Royalty Trust	SJT	5,00	3,54	0,10	2,91 %	45,35 %
Vanguard Total International Stock ETF	VXUS	59,00	58,73	1,65	2,89 %	3,36 %
iShares MSCI Australia Index Fund (ETF)	EWA	24,00	23,27	0,65	2,87 %	6,10 %
O'Shares U.S. Quality Dividend ETF	OUSA	38,00	37,76	1,05	2,86 %	3,51 %
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund	QTEC	134,00	133,35	3,70	2,85 %	3,36 %
UGI Corp	UGI	40,00	36,13	1,00	2,85 %	13,86 %
Vereit Inc	VER	8,00	7,22	0,20	2,85 %	13,96 %
Vodafone Group Plc (ADR)	VOD	18,00	17,05	0,47	2,84 %	8,60 %
Weingarten Realty Investors	WRI	22,50	21,75	0,60	2,84 %	6,38 %
Ferro Corporation	FOE	15,00	14,62	0,40	2,81 %	5,49 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	TAK	20,00	18,33	0,50	2,80 %	12,17 %
Republic Services, Inc.	RSG	100,00	95,75	2,60	2,79 %	7,35 %
Consolidated Communications Holdings Inc	CNSL	7,50	5,56	0,15	2,77 %	38,63 %
Verizon Communications Inc.	VZ	62,50	61,36	1,66	2,78 %	4,69 %
Vanguard Mega Cap Value ETF	MGV	86,00	85,70	2,25	2,70 %	3,06 %
Primo Water Corp (MISSISSAUGA) (USA)	PRMW	17,50	15,30	0,40	2,68 %	17,45 %
Vanguard Consumer Staples ETF	VDC	173,00	172,15	4,50	2,68 %	3,19 %
Corelogic Inc	CLGX	80,00	77,40	2,00	2,65 %	6,10 %
iShares MSCI Switzerland Index Fund(ETF)	EWL	44,00	43,18	1,10	2,61 %	4,56 %
iShares MSCI Malaysia Index Fund (ETF)	EWM	29,00	28,15	0,70	2,55 %	5,65 %
iShares Dow Jones US Healthcare (ETF)	IYH	245,00	240,98	6,00	2,55 %	4,26 %
Atlantic Power Corp	AT	2,50	2,03	0,05	2,53 %	26,26 %
iShares FTSE NAREIT Residential	REZ	67,00	66,86	1,55	2,37 %	2,59 %
iShares MSCI All Country World Minimum Volatility ETF	ACWV	96,00	95,86	2,20	2,35 %	2,50 %
Vanguard Mega Cap ETF	MGC	131,00	130,69	3,00	2,35 %	2,59 %
SPDR S&P Emerging Small Cap ETF	EWX	51,00	50,39	1,15	2,34 %	3,57 %
PowerShares DB Agriculture	DBA	16,00	15,43	0,35	2,32 %	6,10 %
Guggenheim Spin-Off ETF	CSD	54,00	53,17	1,20	2,31 %	3,91 %
B. Riley Financial Inc	RILY	40,00	35,33	0,80	2,32 %	15,84 %
iShares MSCI Pacific ex-Japan Idx (ETF)	EPP	47,00	46,75	1,05	2,30 %	2,84 %
Thomson Reuters Corp	TRI	85,00	80,05	1,80	2,30 %	8,63 %
RevenueShares Mid Cap Fund (ETF)	RWK	69,00	68,39	1,50	2,24 %	3,16 %
Schwab U.S. Broad Market ETF	SCHB	89,00	88,52	1,95	2,25 %	2,81 %
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	VYM	91,00	90,68	2,00	2,26 %	2,62 %
Ipath Series b Bloomberg Livestock Subindex Total Return Etn	COW	35,00	34,26	0,75	2,24 %	4,46 %
Global X Guru Index ETF	GURU	44,00	43,36	0,95	2,24 %	3,75 %
Vanguard Mid-Cap Value ETF	VOE	118,00	117,32	2,50	2,18 %	2,77 %
Vanguard Telecommunication Services ETF	VOX	119,00	118,39	2,50	2,16 %	2,68 %
Methode Electronics Inc.	MEI	40,00	35,72	0,75	2,14 %	14,38 %
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund	QABA	43,00	42,95	0,90	2,14 %	2,25 %
Liberty Broadband Corp	LBRDA	165,00	160,21	3,30	2,10 %	5,16 %
Sensient Technologies Corporation	SXT	75,00	72,58	1,50	2,11 %	5,51 %
iShares Global Infrastructure ETF	IGF	44,00	43,95	0,90	2,09 %	2,21 %
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	EDIV	28,00	27,10	0,55	2,07 %	5,46 %
iShares Dow Jones US Brok-Dea. Ind.ETF	IAI	80,00	75,06	1,50	2,04 %	8,75 %
Caretrust REIT Inc	CTRE	22,50	20,31	0,40	2,01 %	13,01 %
iShares S&P Global Telecommunicat. (ETF)	IXP	75,00	74,38	1,45	1,99 %	2,84 %
Bluerock Residential Growth REIT Inc	BRG	12,50	10,46	0,20	1,95 %	21,83 %
Flagstar Bancorp Inc	FBC	40,00	36,64	0,70	1,95 %	11,30 %
Independence Realty Trust Inc	IRT	15,00	13,29	0,25	1,92 %	15,03 %
Companhia Paranaense de Energia (ADR)	ELP	15,00	13,51	0,25	1,89 %	13,12 %
Annaly Capital Management, Inc.	NLY	9,00	8,10	0,15	1,89 %	13,21 %
ProShares Short High Yield	SJB	19,00	19,00	0,35	1,88 %	1,88 %
Hostess Brands Inc	TWNK	15,00	13,57	0,25	1,88 %	12,61 %
Washington Federal Inc.	WAFD	25,00	24,45	0,45	1,88 %	4,17 %
Mack Cali Realty Corp	CLI	15,00	13,70	0,25	1,86 %	11,52 %
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund	FTC	92,00	91,56	1,55	1,72 %	2,21 %
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	HEFA	31,00	30,36	0,50	1,67 %	3,82 %
National Storage Affiliates Trust	NSA	35,00	33,23	0,55	1,68 %	7,10 %
FS KKR Capital Corp	FSK	20,00	18,40	0,30	1,66 %	10,50 %
Rogers Communications Inc. (USA)	RCI	50,00	46,46	0,75	1,64 %	9,39 %
Market Vectors Coal ETF	KOL	95,00	93,85	1,50	1,62 %	2,87 %
TrustCo Bank Corp NY	TRST	7,50	6,28	0,10	1,62 %	21,36 %
ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury	TTT	32,00	31,34	0,50	1,62 %	3,76 %
TEUCRIUM SUGAR FUND	CANE	7,00	6,46	0,10	1,57 %	10,07 %
iShares Dow Jones International Select Dividend Income Fund	IDV	30,00	29,03	0,45	1,57 %	4,97 %
Ranger Equity Bear ETF	HDGE	4,00	3,31	0,05	1,53 %	22,70 %
Enanta Pharmaceuticals Inc	ENTA	45,00	42,07	0,60	1,45 %	8,51 %
PowerShares DB Gold	DGL	54,00	53,30	0,75	1,43 %	2,77 %
AEGON N.V. (ADR)	AEG	5,00	3,77	0,05	1,35 %	34,59 %
UltraShort 7-10 Year Treasury ProShares	PST	16,00	15,62	0,20	1,30 %	3,80 %
Peritus High Yield ETF	HYLD	32,00	31,61	0,40	1,28 %	2,53 %
Market Vectors Emerging Markets Local Currency Bond ETF	EMLC	33,00	32,48	0,40	1,25 %	2,85 %
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF	DBEU	31,00	30,03	0,35	1,18 %	4,45 %
TFS Financial Corporation	TFSL	20,00	17,52	0,20	1,15 %	15,47 %
CTS Corporation	CTS	35,00	31,05	0,35	1,14 %	14,01 %
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	GSIE	32,00	31,04	0,35	1,14 %	4,27 %
Ishares U.s. Credit Bond Etf	USIG	62,00	61,57	0,70	1,15 %	1,86 %
Sprague Resources LP	SRLP	20,00	18,14	0,20	1,11 %	11,48 %
Sapiens International Corporation N.V.	SPNS	30,00	27,56	0,30	1,10 %	10,05 %
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF	PICK	35,00	34,24	0,35	1,03 %	3,28 %
First Commonwealth Financial Corp	FCF	12,50	10,04	0,10	1,01 %	25,75 %
Sientra Inc	SIEN	7,50	5,04	0,05	1,00 %	50,30 %